(原标题:无力回天!华富基金旗下恐多只权益基金要清盘)
《电鳗快报》文/尹秋彤
9月7日,华富基金管理有限公司(以下简称:华富基金)发布关于华富产业智选混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告。《电鳗财经》注意到,该基金虽然还有4天的缓冲期,但已经无力回天,清盘基本板上钉钉。
实际上,华富基金旗下的权益基金管理业绩较差,且在混合型基金中,净值规模低于5000万元的“迷你”基金占比超六成。业绩与规模的“双杀”,让华富基金陷入困局。
清盘或板上钉钉
据华富基金9月7日发布的公告,华富产业智选混合基金合同生效日为2024年3月20日,托管人为中国农业银行股份有限公司。公告称,截至2024年9月5日,该基金基金资产净值已连续45个工作日低于5000万元,可能触发《基金合同》中约定的终止基金合同的情形,特此提示。若截至2024年9月12日,该基金基金资产净值连续50个工作日低于5000万元,根据《基金合同》的约定,该基金将依法进入基金财产清算程序,且无需召开基金份额持有人大会审议。
也就是说,华富产业智选混合基金成立还没满6个月就面临着清盘了。那么,还有最后的四天,华富产业智选混合基金能否起死回生?
《电鳗财经》观察到,华富产业智选混合截至9月6日的单位净值为0.9614元,近3月单位净值下跌了4.02%,近1月回报率也仅为-1.94%。尤其是近几日,华富产业智选混合没有任何反弹迹象:9月4日至9月6日,日回报率分别为-0.36%、-0.54%、-0.12%。
在近期披露的中报中,华富产业智选混合基金预期2024年下半年的市场风格有望进一步向科创行业倾斜,特别是景气趋势上行确定性较高的算力、半导体、消费电子,有望成为资本市场的投资重点。基金经理郜哲明确称,该基金将在2024年下半年寻找估值合理,景气趋势确定性高的子行业和公司进行加仓,逐渐提升基金仓位。
从净值变化上看,华富产业智选混合基金确实已经加仓了,也造成了单位净值的持续性下跌。这也意味着,郜哲加仓时机选得并不理想,这也让该基金的“翻身”成为泡影。
业绩与规模的“双杀”
实际上,华富基金目前已经陷入业绩与规模“双杀”的困局。
天天基金网显示,华富基金旗下共有51只混合型基金,管理规模合计46.65亿元,与平均每家公司209.50亿元相比有着较大的差距。
华富基金混合型基金规模变化图:
进一步观察显示,华富基金旗下的可比混合型基金有48只,其中有29只的资产净值规模不足5000万元,占比高达60.42%。其中,有11只资产净值规模更是低于1000万元。华富基金恐怕要面临多只权益基金要清盘。
华富基金旗下混合型基金规模缩减的背后,是其业绩的持续下降。
天天基金网数据显示,华富基金旗下股票型和混合型基金业绩均出现下滑,旗下股票型基金近6月、近1年、近3年、近5年平均回报率分别为-14.35%、-23.08%、-40.49%、-10.12%,全部跑输同类基金的平均业绩;旗下混合型基金,近6月、近1年、近3年、近5年平均回报率分别为-13.76%、-21.66%、-35.06%、1.94%,也均全部跑输同类基金的平均业绩。
对于业绩与规模的“双杀”,业内人士对此表示,基金业绩与规模的“双杀”会直接影响基金公司的收入和声誉。规模缩减意味着管理费收入减少,而业绩不佳则可能损害基金公司的品牌形象和市场地位。对投资者来说,投资者持有业绩不佳的基金可能会遭受投资损失,同时赎回基金份额也可能面临流动性风险。
华富基金会否出现集中清盘现象?其管理业绩如何走出阴霾?《电鳗财经》将持续关注。
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