美股机会日报丨“初请”数据一扫衰退阴霾！多家大行看好美股前景；花旗将美光列为首选股

（原标题：美股机会日报丨“初请”数据一扫衰退阴霾！多家大行看好美股前景；花旗将美光列为首选股）

• 苹果将推出史上最小Mac mini！将搭载M4芯片，迎接AI功能
• 台积电月营收同比7大增44.7% 突显AI芯片需求依然强劲
• 花旗：看好AI及半导体行业发展前景 首选为美光科技
• 美联储官员柯林斯：如果通胀率继续走低 降息会“很快”到来
• 美股迎曙光!瑞银看好降息红利，Truist力挺科技股长期潜力

三大期指周五盘前走弱，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌0.35%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.23%，道指期货 $YMmain 跌0.14%。

Conduit $CDT 盘前续涨逾18%，公司与阿斯利康达成药物许可协议；Take-Two互动软件盘前涨超6%，正为明年推出大热游戏《侠盗猎车手GTA 6》做准备；Q2业绩超预期，Iovance $IOVA 盘前大涨近16%。

中概股盘前走势分化，日日煮反弹逾19%，小牛电动涨超3%，台积电涨超2%；再鼎医药跌近3%，万国数据跌超2%，百度、哔哩哔哩、新东方教育、京东跌超1%。

• 苹果将推出史上最小Mac mini！将搭载M4芯片，迎接AI功能

苹果的Mac电脑系列有望迎来重大的升级，特别是Mac mini预计将经历自乔布斯时代以来的首次显著设计革新。该机型不仅在今年秋季发布时搭载最新的苹果自研M4和M4 Pro芯片，还会成为苹果公司历史上最小的电脑。知名科技爆料人马克·古尔曼周四爆料，得益于芯片的升级，新款Mac mini的尺寸将改成“接近Apple TV机顶盒大小”。

• “Robotaxi赛道”越来越卷! 特斯拉危机感拉满

虽然特斯拉尚未正式发布任何Robotaxi相关联的产品，但是特斯拉在Robotaxi领域的危机感可谓已经拉满。随着Waymo、Zoox、优步、Lyft以及比亚迪等巨头们纷纷进军或者加大力度布局无人驾驶出租车这一创新型技术领域，特斯拉已经感受到了强大的竞争压力，其中Waymo自动驾驶出租车已经向公众提供Robotaxi服务，并且近期扩大在美国的Robotaxi业务覆盖范围。

• 台积电月营收同比7大增44.7% 突显AI芯片需求依然强劲

台积电公布的数据显示，该公司7月营收达2569.53亿元新台币(约合79亿美元)，同比增长44.7%、环比增长23.6%。分析师预计，台积电第三季度营收将同比增长37%至7474亿元新台币，7月营收数据表明，该公司第三季度营收可能会超出分析师预期。

• “木头姐”连续两天加仓Robinhood $HOOD  减持Zoom $ZM

当地时间周四，方舟投资公司通过旗下ARK金融科技创新ETF ARKF、ARK下一代互联网ETF和ARK创新ETF ARKK，总计购买了341432股Robinhood股票。 而在此前的一天，在Robinhood发布强劲的第二季度财报后，方舟投资公司已经购买了价值249万美元的Robinhood股票。在加仓Robinhood的同时，方舟投资公司还通过ARKK和ARKW，出售了161836股Zoom股票。根据最新收盘价56.21美元计算，这笔交易的价值约为910万美元。

• 花旗：看好AI及半导体行业发展前景 首选为美光科技

花旗发表研究报告指，由于模拟(Analog)半导体库存补充速度逊预期，以及占半导体需求14%的汽车终端市场或存在下行风险，拖累英特尔、格芯、微芯科技及恩智浦等一众股份表现。不过花旗表明看好AI及半导体行业发展前景，憧憬DRAM产能减少可持续推动价格上升，认为现时是投资者入市及加注的好机会。花旗首选为美光科技，并对AMD $AMD 、博通、模拟器件、微芯科技、英伟达及KLA Corporation等股同予“买入”评级。

• 派拉蒙全球宣布裁员2000人，CEO称稳步迈向2025年目标

8月9日报道，好莱坞娱乐巨头派拉蒙全球宣布了一项重大裁员计划，将在其美国业务中削减约2000个工作岗位，以在与独立电影工作室天空之舞影业合并前降低运营成本。

• 2025年美联储FOMC票委“鹰声嘹亮”：尚未准备好支持降息

2025年具有美联储FOMC货币政策投票权的堪萨斯城联储主席杰弗里·施密德表示，尽管劳动力市场有所降温，但美国通货膨胀率仍高于目标，美联储仍处于抗通胀进程，并且劳动力市场似乎仍然非常健康，因此他本人还没有准备好支持美联储降低基准利率。

• 美联储官员柯林斯：如果通胀率继续走低 降息会“很快”到来

波士顿联储银行行长Susan Collins表示，如果通胀在劳动力市场强劲的背景下继续下行，美联储可能会开始放松政策。 “如果数据继续按照我的预期发展，我确实认为，开始调整政策很快将是合适的，”Collins表示。“我的预期是，在劳动力市场健康的情况下，（通胀）继续逐步回到2%的目标。”

• 重大利好？华尔街达成共识：美联储将于今年结束缩表！

在“衰退论”席卷市场之际，华尔街目前预计，美联储结束缩表在望，但实际收官日期将取决于降息步伐和融资市场压力。自2022年6月起，美联储开始实施量化紧缩政策，即缩表（QT），但是自今年以来美联储缩表进程已逐渐放缓。此前，美联储政策制定者们已经暗示，其减持美国国债的进程将于年底前完成。不过，华尔街策略师们普遍认为，“急刹车式”突然间宣布缩表结束的可能性不大。

• “初请”一扫衰退阴霾！美国“紧急降息”鼓吹者改口：现在没那么紧迫了

随着美国最新初请数据的出炉，华尔街上方盘旋的阴霾似乎也一扫而空。同时，本周初曾强力鼓吹美联储应该紧急降息75基点的沃顿商学院金融学教授杰里米•西格尔也立即改口，表示美联储不再必要紧急降息。这或许意味着，华尔街此前面临的衰退恐慌风暴已经逐步减弱。

• 美股迎曙光!瑞银看好降息红利，Truist力挺科技股长期潜力

本周股市虽经历剧烈波动，但瑞银集团首席投资官索利塔·马塞利仍坚定看好美国股市未来几个月的上升趋势，尤其强调美联储即将降息及市场健康盈利增长等因素将支撑股市。同时，Truist上调科技板块评级，指出科技股虽经历短期调整，但长期增长潜力依旧强劲，为投资者提供了改善风险/回报的机会。

• 敲定了！“哈特首辩”9月10日正式开锣 大选前或不止一场

在几经“拉扯”后，特朗普和哈里斯终于敲定了首辩时间，即按照原定时间（9月10日）在美国广播公司（ABC）上举办。这场辩论原始特朗普与拜登约定好的，但在拜登退选、哈里斯“接棒”后，特朗普一直推脱，表现得不情不愿的，终于在周四同意了。

特朗普在新闻发布会上表示，他还想与哈里斯进行两场额外的辩论：一场将于9月4日由福克斯新闻台（Fox News）举办，另一场将于9月25日由NBC新闻（NBC news）举办。

• 小摩：美联储缺乏“紧迫感” 美股将面临更多风险

摩根大通新任市场策略主管Dubravko Lakos-Bujas在首份报告中写道，美股最近的溃败冲散了市场中的一些泡沫，但如果经济增长继续减速、美联储在货币政策宽松方面“没有表现出紧迫性”，美国股市仍然面临更严重下跌的风险。

• 建银国际：微升百济神州目标价至141港元 维持“跑赢大市”评级
• 摩根大通：将Bumble的目标价从17美元下调至7美元，评级从“增持”下调至“中性”
• BMO Capital：将Beyond Meat的目标价从9美元下调至6美元，维持“与大市同步”评级
• 高盛：将华纳兄弟探索的目标价从8.5美元下调至7.5美元，维持“中性”评级
• 花旗：将Shopify的目标价从97美元下调至90美元，维持“买入”评级
• Piper Sandler：将多邻国的目标价从265美元上调至271美元，维持“增持”评级

1、New Fortress Energy $NFE ：隔夜涨2.04%，其中NFE_240816_P_15.0 行权价在15.0美元、2024年08月16日到期的看跌期权，成交1.23万张，该张期权隔夜涨33.33%。

2、英伟达：隔夜涨6.13%，股价升至104.97美元。隔夜期权成交量501万张，Call单占比56%，其中：

• 其中NVDA_250221_P_74.5 行权价在74.5美元、2025年02月21日到期的看跌期权，成交1.58万张，该张期权跌16.04%。
• 其中NVDA_250221_P_71.5 行权价在71.5美元、2025年02月21日到期的看跌期权，成交1.58万张，该张期权跌12.81%。

3、华纳兄弟探索频道：隔夜跌8.95%，其中WBD_240823_P_6.0 行权价在6.0美元、2024年08月23日到期的看跌期权，成交2.71万张，该张期权涨20.0%。

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