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苹果重夺“股王宝座”!股期同升创纪录,后市怎么走?

来源:华盛证券 2024-06-12 22:05:00
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(原标题:苹果重夺“股王宝座”!股期同升创纪录,后市怎么走?)

编者按:苹果在WWDC大会后股价狂飙,市值大增重新夺回全球第一名的宝座。期权交易“反哺”股价大涨,这一数据暗示近两周还有新的惊喜>>

苹果公司 $AAPL 股价周三盘中涨超4%,报215.99美元,创下纪录新高,总市值达到3.3万亿美元,超过市值同样上涨的微软,重新夺回全球第一名的宝座,本周累计涨幅超9%。

周二苹果曾大涨逾7%创下新高,市值一口气大增2150亿美元,此前苹果在周一发表新的AI功能,押注硬件结合这项个人化的技术,寄希望于赢得消费者和投资者。

新的AI平台名为Apple Intelligence是该公司周一举行全球开发者大会(WWDC)的焦点。例如帮助用户改写文本、总结信息、生成图像甚至表情符号,此外,数字语音助手Siri也改版,导入了ChatGPT的功能。

正股&期权同创纪录

本周二,苹果股价狂飙7.26%至每股207.15美元,创下2022年以来最大单日涨幅,也是过去三年来第三次单日涨幅超过7%,同时也是今年来股价首度创新高,且为数年来首度领涨标普500指数。

根据Dow Jones,苹果市值大增2150亿美元,是该公司史上最大单日市值增幅,也是美国企业史上第三大市值增幅。

凭藉着周二大涨,苹果公司拉大与英伟达的市值差距,同时也拉近与“美股股王”微软的距离。

另外据彭博,隔夜苹果的看涨期权交易数量约为240万份,是过去一个月任何一个交易日平均交易量的四倍看涨期权的数量是看跌期权的两倍,大部分交易集中在周五到期的合约上。沽空溢价降至2021年底以来的最低水平。期权链:苹果 AAPL 期权链 

期权押注价位

展望未来,通过苹果在月K在近三年区间表现来看,预测出目标价格。底部大支撑位约在163~165位置,通过测算230美元可能是当前走势潜在的阻力区。

在寻找回调机会时,投资者应关注交易区间的前几日顶部压力位197 美元,因为该区域很可能已从阻力区转为支撑区。同样值得注意的是,如果未能守住这一关键水平,则可能预示着一个潜在的牛市陷阱,会成为一种下行反转的图表形态。

同时,通过观察彭博上的苹果期权相关数据,结合本周到期、下周的月度到期日以及下个月月度到期日总结的图:

上图内容总结:

  • 本周到期日,看涨期权未平仓量占比超过六成,对于苹果看涨情绪强烈,对股价押注处在195至200区间。
  • 6月月度期权到期日,总体未平仓量保持增加,看涨期权未平仓量继续增加,对股价押注继续保持在180至200区间。
  • 下个月月度期权日,总体未平仓量大幅度减半,看涨期权数量比例不变,期权价位的押注保持在当前市价下方。

整体来看,苹果虽然周一举行全球开发者大会,人工智能计划最初未能给华尔街留下深刻印象,导致该股周一下跌。经历了长时间200美元“压顶”,周二在大量期权交易助力下,苹果一举突破200美元大关,有理由相信这次苹果大涨是一次由期权“反哺”股价带动的结果

另外,在图片未展示的数据中,比如在下周日到期日时,有大量Gamma头寸有聚焦在220美元这个区域。本周和下周将有大量期权到期以及平仓,有理由去猜测是否正在酝酿一场新的Gamma Squeeze现象。

Gamma Squeeze是一个由期权交易引发的连锁反应,其中做市商为了对冲风险而购买股票,这反过来又推高了股票价格,进一步增加了期权的价值和需求。这种循环导致股票价格快速上涨,就像雪球在山坡上滚动时不断增大一样。

相关正股交易标的

目前,苹果正冒险追赶竞争同业在AI市场的发展。此前,苹果落后于Alphabet的Google与微软,如今则指望靠着简化的用户介面和忠诚的客户基群来收复失地。苹果正式宣布与OpenAI合作,将让消费者在不用额外付费的情况下透过Siri使用 ChatGPT。

从股价历史数据来看,苹果在WWDC当天的表现往往不佳,但3个月内则往往跑赢大盘

除了苹果以外,还有哪些AI产业公司值得交易关注呢?

领域企业代码
硬件制造商-GPU英伟达 $NVDA 
美国超微 $AMD 
硬件制造商-CPU英特尔 $INTC 
Arm Holdings $ARM 
恩智浦 $NXPI 
迈威尔科技 $MRVL 
硬件制造商-FPGA英特尔 $INTC 
莱迪思半导体 $LSCC 
快辑半导体 $QUIK 
硬件制造商-内存美光科技 $MU 
三星电子 $SSNLF 
硬件制造商-DRAM希捷科技 $STX 
西部数据 $WDC 
硬件制造商台积电 $TSM 
戴尔 $DELL 
惠普 $HPQ 
软件开发和架构英伟达 $NVDA 
英特尔 $INTC 
微软 $MSFT 
IBM Crop $IBM 
C3.ai $AI 
数据中心管理

云服务提供商
甲骨文 $ORCL 
亚马逊 $AMZN 
谷歌 $GOOGL 
IBM Crop $IBM 
阿里巴巴$BABA 
Snowflake$SNOW 
美国网存$NTAP 
天睿公司$TDC 

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