(原标题:苹果重夺“股王宝座”!股期同升创纪录,后市怎么走?)
编者按:苹果在WWDC大会后股价狂飙,市值大增重新夺回全球第一名的宝座。期权交易“反哺”股价大涨,这一数据暗示近两周还有新的惊喜>>
苹果公司 $AAPL 股价周三盘中涨超4%,报215.99美元,创下纪录新高,总市值达到3.3万亿美元,超过市值同样上涨的微软,重新夺回全球第一名的宝座,本周累计涨幅超9%。
周二苹果曾大涨逾7%创下新高,市值一口气大增2150亿美元,此前苹果在周一发表新的AI功能,押注硬件结合这项个人化的技术,寄希望于赢得消费者和投资者。
新的AI平台名为Apple Intelligence是该公司周一举行全球开发者大会(WWDC)的焦点。例如帮助用户改写文本、总结信息、生成图像甚至表情符号,此外,数字语音助手Siri也改版,导入了ChatGPT的功能。
正股&期权同创纪录
本周二,苹果股价狂飙7.26%至每股207.15美元,创下2022年以来最大单日涨幅,也是过去三年来第三次单日涨幅超过7%,同时也是今年来股价首度创新高,且为数年来首度领涨标普500指数。
根据Dow Jones,苹果市值大增2150亿美元,是该公司史上最大单日市值增幅,也是美国企业史上第三大市值增幅。
凭藉着周二大涨,苹果公司拉大与英伟达的市值差距,同时也拉近与“美股股王”微软的距离。
另外据彭博,隔夜苹果的看涨期权交易数量约为240万份,是过去一个月任何一个交易日平均交易量的四倍。看涨期权的数量是看跌期权的两倍,大部分交易集中在周五到期的合约上。沽空溢价降至2021年底以来的最低水平。期权链:苹果 AAPL 期权链
期权押注价位
展望未来,通过苹果在月K在近三年区间表现来看,预测出目标价格。底部大支撑位约在163~165位置,通过测算230美元可能是当前走势潜在的阻力区。
在寻找回调机会时,投资者应关注交易区间的前几日顶部压力位197 美元,因为该区域很可能已从阻力区转为支撑区。同样值得注意的是,如果未能守住这一关键水平,则可能预示着一个潜在的牛市陷阱,会成为一种下行反转的图表形态。
同时,通过观察彭博上的苹果期权相关数据,结合本周到期、下周的月度到期日以及下个月月度到期日总结的图:
上图内容总结:
整体来看,苹果虽然周一举行全球开发者大会,人工智能计划最初未能给华尔街留下深刻印象,导致该股周一下跌。经历了长时间200美元“压顶”,周二在大量期权交易助力下,苹果一举突破200美元大关,有理由相信这次苹果大涨是一次由期权“反哺”股价带动的结果。
另外,在图片未展示的数据中,比如在下周日到期日时,有大量Gamma头寸有聚焦在220美元这个区域。本周和下周将有大量期权到期以及平仓,有理由去猜测是否正在酝酿一场新的Gamma Squeeze现象。
Gamma Squeeze是一个由期权交易引发的连锁反应,其中做市商为了对冲风险而购买股票,这反过来又推高了股票价格,进一步增加了期权的价值和需求。这种循环导致股票价格快速上涨,就像雪球在山坡上滚动时不断增大一样。
相关正股交易标的
目前,苹果正冒险追赶竞争同业在AI市场的发展。此前,苹果落后于Alphabet的Google与微软,如今则指望靠着简化的用户介面和忠诚的客户基群来收复失地。苹果正式宣布与OpenAI合作,将让消费者在不用额外付费的情况下透过Siri使用 ChatGPT。
从股价历史数据来看,苹果在WWDC当天的表现往往不佳,但3个月内则往往跑赢大盘。
除了苹果以外,还有哪些AI产业公司值得交易关注呢?
领域 | 企业 | 代码 |
硬件制造商-GPU | 英伟达 | $NVDA |
美国超微 | $AMD | |
硬件制造商-CPU | 英特尔 | $INTC |
Arm Holdings | $ARM | |
恩智浦 | $NXPI | |
迈威尔科技 | $MRVL | |
硬件制造商-FPGA | 英特尔 | $INTC |
莱迪思半导体 | $LSCC | |
快辑半导体 | $QUIK | |
硬件制造商-内存 | 美光科技 | $MU |
三星电子 | $SSNLF | |
硬件制造商-DRAM | 希捷科技 | $STX |
西部数据 | $WDC | |
硬件制造商 | 台积电 | $TSM |
戴尔 | $DELL | |
惠普 | $HPQ | |
软件开发和架构 | 英伟达 | $NVDA |
英特尔 | $INTC | |
微软 | $MSFT | |
IBM Crop | $IBM | |
C3.ai | $AI | |
数据中心管理 云服务提供商 | 甲骨文 | $ORCL |
亚马逊 | $AMZN | |
谷歌 | $GOOGL | |
IBM Crop | $IBM | |
阿里巴巴 | $BABA | |
Snowflake | $SNOW | |
美国网存 | $NTAP | |
天睿公司 | $TDC |
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