首页 - 股票 - 美股市场 - 美股动向 - 正文

期权扫描 | 特斯拉期权成交飙升近200万张!美银绩前成交激增超七成

来源:华盛证券 2024-04-16 19:42:00
关注证券之星官方微博:

(原标题:期权扫描 | 特斯拉期权成交飙升近200万张!美银绩前成交激增超七成)

编者按:直击美股最新大单期权交易,揭秘机构与知情者期权动向,预测股价短期波动,为交易提供线索!

一、大盘概览

周一,美股三大指数周一集体走低,道琼斯指数跌0.65%,录得日线六连跌;标普500指数跌1.20%;以科技股为主的纳指跌1.79%。

周二美股盘前,三大股指期货走势不一,截至发稿,纳指期货 $NQmain 现跌0.13%,标普500指数期货 $ESmain 跌0.07%,道指期货 $YMmain 涨0.32%。

二、期权成交量TOP 10

1、特斯拉 $TSLA 隔夜大跌超5%。期权成交量193万张,看跌比升至49%。期权链上反映多空情绪焦灼。

  • 特斯拉CEO马斯克周一向全体员工发出一封电子邮件,宣布全球裁员超10%。据报道援引的内部信,马斯克表示:“多年来,我们发展迅速,在全球范围内开设了多家工厂。随着增长,某些部门出现了角色和工作职能的重复。当我们为公司下一阶段的增长做好准备时,聚焦各方面以降本增效是极其重要的。”

2、苹果  $AAPL 隔夜跌超2%。期权成交量106万张,看涨比下滑至64%。周五到期、行权价180美元的call成交量居首,为9.9万张,未平仓量8.2万张。另外,多张周五到期的put单期权金翻倍大涨。

  • 研究机构IDC最新发布报告显示,第一季度苹果智能手机iPhone出货量为5010万部,较去年同期的5540万部下降9.6%,在排名前五的智能手机品牌中,苹果第一季度同比跌幅最大,三星重夺销量冠军。

3、美国银行 $BAC 隔夜涨0.45%。期权成交量30万张,较日均成交量激增超七成,看涨比下滑至46%。

  • 美国银行将于美东时间4月16日盘前公布财报。

PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例

三、期权异动追踪

1、Cameco $CCJ 连续两日股价走弱。两只看跌期权异动上榜单:

  • CCJ_240517_P_41 行权价在41美元、2024年5月17日到期的看跌期权,成交3.502万张;
  • CCJ_240517_P_45 行权价在45美元、2024年5月17日到期的看跌期权,成交3.509万张。

2、二手车的电子商务平台Carvana $CVNA 连续四个

  • CVNA_240503_C_90 行权价在90美元、2024年5月3日到期的看跌期权,成交1.33万张;
  • CVNA_240426_C_81 行权价在81美元、2024年4月26日到期的看跌期权,成交5280张。

3、特斯拉 $TSLA 隔夜大跌,市场中看涨期权成交活跃。TSLA_240426_C_167.5  行权价在167.5美元、4月26日到期看涨期权,成交3170张。

vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位

四、期权IV异动直击

1、特朗普媒体科技集团 $DJT z周一大跌18%,期权成交16.99万张,当前隐含波动率174.28%。

2、电动车股Rivian Automotive $RIVN 连续三日下跌,期权成交34万张,当前隐含波动率108.97%,刷新年内高位。

注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。

成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率

获取更多期权内容,敬请关注《美股期权追踪》专题>>

期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~

【期权小课堂】

人永远赚不到,认知范围外的钱,除非你靠运气;了解更多期权知识,提高我们的认知,让我们一起赚认知范围内的钱。

【期权小课堂】学习做期权卖方,赚时间的钱

【期权小课堂】风险对冲之Delta应用

【期权小课堂】期权价格助推器Vega

【期权小课堂】巧用Theta做好期权策略

【期权小课堂】巧用沽购比判断股价走势

风险提示: 投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-