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期权扫描 | AMD获看涨期权大单力挺!京东远期看涨期权大单押注至39美元

来源:华盛证券 2024-03-20 18:24:00
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(原标题:期权扫描 | AMD获看涨期权大单力挺!京东远期看涨期权大单押注至39美元)

编者按:直击美股最新大单期权交易,揭秘机构与知情者期权动向,预测股价短期波动,为交易提供线索!

一、大盘概览

周二美股,三大指数集体收涨,纳指涨0.82%,标普500指数涨0.63%,道指涨0.2%。

周三美股盘前,三大股指期货走跌,截至发稿,纳指期货 $NQmain 现跌0.13%,标普500指数期货 $ESmain 跌0.12%,道指期货 $YMmain 跌0.06%。

二、期权成交量TOP 10

1、英伟达收涨1.07%。期权成交量167万张,其中看涨期权成交占比63.3%。

  • 英伟达在一年一度的GTC大会上发布了其最强大的芯片架构Blackwell,并推出B200和GB200系列芯片,宣称要“把AI扩展到万亿参数”。

2、特斯拉周二收跌超1%。期权成交量回落至130万张。其中看跌期权成交占比46.5%,看涨期权成交占比53.5%。

  • 特斯拉周二宣布其小程序已向公众开放,允许更多品牌电动车用户共享其超过800座充电站和4600多个充电桩。这一举措旨在为电动车用户提供便捷的一站式补能体验,包括找站、导航、降锁、充电和支付等服务。

3、苹果收涨超1%。期权成交量为69万张,其中Call单占比63.1%。

  • 苹果正与谷歌就将后者的Gemini人工智能引擎整合进iPhone进行讨论,这有望带来一项震撼AI行业的重磅协议。

PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例

三、期权异动追踪

1、军工企业雷神 $RTX 连续五日走高,看涨期权大单异动。其中行权价在97美元、2024年4月19日到期的看涨期权,成交5300张。

  • TD Cowen将雷神的目标股价从106美元调整至115美元,维持跑赢大盘的评级。

2、AMD $AMD 周二继续走弱,盘中看涨期权逆势获热追:

  • 行权价在180美元、到期日在3月22日的看涨期权成交5.195万张
  • 行权价182美元、到期日在3月22日看涨期权成交超3.478万张。

3、京东 $JD 近几日盘整阶段。其行权价在39美元、6月21日到期的看涨期权现大单异动,隔夜成交超5940张。

  • 野村将京东的目标股价从36美元调整至33美元,维持买入评级。

vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位

四、期权IV异动直击

1、微策略 $MSTR 周二再度走弱跌超5%,隔夜期权成交8.04万张,隐含波动率回落至144.27%。

  • 上周,微策略宣布了其发行价值5.25亿美元的2031年到期的0.875%的可转换优先票据的定价。该公司还表示,计划向初始购买者授予13天可选条件,允许他们额外购买最多7,875万美元的票据。此次发行预计将于周一结束。

2、拼多多 $PDD 周二小幅收跌。隔夜期权成交15万张,隐含波动率达67.08%,接近年内高位处。

  • 拼多多将于周三美股盘前公布财报。

注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。

成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率

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期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~

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