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一大主线将贯穿2024!

来源:看财经 2024-03-06 10:30:01
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(原标题:一大主线将贯穿2024!)

2024年,大概率科技板块占优。

1、顺周期or逆周期?

先来看一组数据,今年前两月,百强房企销售总额4762.4亿,同比下降51.6%,基本可以用腰斩形容。


即便庞大如万科,也扛不住,前两月销售额同比下跌43.1%。目前万科正变卖优质资产展开自救,打7折抛售七宝万科广场,为长租公寓泊寓寻找买家。

优等生尚且如此,其他房企的流动性危机可想而知。

对A股而言,房地产复苏面临压力,顺周期方向大概受阻,而与宏观脱钩以及涉及经济转型的科技股,将更占优势。

另外,从内生逻辑来看,科技股之所以爆发大行情,往往伴随着产业的重大升级以及政策的空前扶持,今年也能清晰看到,且已正向反馈到相关公司业绩。

2、为什么科技板块占优?

首先来看产业趋势。

年后科技板块爆发的背景是,人工智能引领的产业升级持续超预期。

先是sora横空出世,让市场震惊于AI发展之快。并且部分公司已在这波浪潮中受益,展现出超强业绩。

2月,最核心的英伟达继续发布炸裂业绩,并且指引2025财年第一季度收入为240亿美元,超出此前一致预期的218亿美元,持续验证高景气度。

截图来自:海豚投研

与此同时,以液冷为代表的超微电脑,AI服务器为代表的戴尔,光模块为代表的中际旭创,纷纷表现强势业绩。

后是巨头们下场卷向AI领域,代表着风向标。

可以看到,软银创始人孙正义正寻求募资千亿美元创建AI芯片公司,Meta也在今年追加百亿美元购买AI芯片。

甚至连苹果都官宣放弃十年造车计划,决心All in AI。苹果这一举措,也将加速下游应用端AI手机的落地,引导手机乃至消费电子的新一轮革命。

由此可见,AI不仅局限于AI,其快速发展也将引导手机、游戏、汽车等各类下游场景升级。

而一轮轮革新,意味着一轮轮催化,也代表更加深远的投资机会,将会有更多科技股受益其中。

再来看国内政策端,科技主线也慢慢浮出水面。

3月5日,政府工作报告中提及,要制定支持数字经济高质量发展政策,开展人工智能+行动。

此外,再度强化“新质生产力”,这个词在今年反复提及,值得重视。

政府工作报告表示,要大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。以科技创新推动产业创新,加快推进新型工业化,提高全要素生产率,不断塑造发展新动能新优势,促进社会生产力实现新的跃升。

所谓“新质生产力”,涵盖范围看似很广,但落脚点在于“科技创新”,用科技赋能产业升级是大势所趋。

因此从长周期看,科技线将是未来较长一段时间的主旋律。

3、芯片是确定性强细分

在科技主线中,细分众多,但上游的芯片,作为科技发展的底层核心,无疑是确定性比较高的方向。

OpenAI CEO奥特曼也在近期表示,要筹资7万亿美元建立芯片帝国。7万亿美元,相当于2个微软、4个谷歌、4个英伟达的市值,足见芯片的广阔前景。

从基本面来看,芯片行业也将在今年迎来拐点。

世界知名咨询机构德勤表示,在经历2023年销售额下降9.4%的疲软年份之后,芯片行业可能会强劲反弹,到2024年增长13%。

无独有偶,IDC也将全球半导体市场2024年的收入预期,从6259亿美元上调至6328亿美元,同比增长20.2%。

那么如何观测是否反弹?一个前瞻信号是涨价,目前存储芯片DRAM已连涨三月。

除了景气度走高外,对国内芯片公司来说,还有一大利好是,国产替代仍在持续。

虽然国内芯片、半导体公司与海外仍有差距,但这些公司正在用性价比优势突出重围。数据显示,国内相关公司营收增速显著超越海外,份额持续扩大。

截图来自:choice

截图来自:choice

截图来自:choice

4、如何投资芯片?

那么如何把握芯片相关机会?

对普通投资者来说,单押个股难度较大,选择芯片相关基金会更合适,相当于由专业人士买入多家公司,既能解决选股痛点,同时也可规避风险。

比如中欧中证芯片产业指数发起式基金(A类代码$中欧中证芯片产业指数发起A(OTCFUND|020478)$020478.OF,C类代码020483.OF),跟踪的是中证芯片产业指数,聚焦的都是芯片行业优质公司。

该基金于2月2日成立,成立以来净值快速上涨。

截至3月4日,短短一个月时间,收益率达到26.09%,不仅远远跑赢同期沪深300(收益率11.36%),同时也超越行业均值。

截图来自choice

根据choice数据统计,在同类2240只基金中,目前排在319名,居于前列。

再比如,华夏国证半导体芯片ETF联接C($华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$008888.OF),属于同类指数ETF中规模较大产品,规模超过65亿。里面涵盖了中芯、韦尔、北方华创等优质公司。近一个月涨幅约12%。

或者,直接关注场内的芯片ETF($芯片ETF(SZ159995)$159995.SZ)、芯片龙头ETF(516640.OF)

截图来自:同花顺

总体而言,在国外卡脖子背景下,芯片相关公司势必受到扶持,迎来政策红利期,加上AI、华为引领的消费电子增量逻辑,芯片行业值得重视,相关基金可以关注起来。

#社保基金有望加码A股#

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