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期权扫描丨英伟达连续两日居全美个股期权交易第一;阿里巴巴沽购比达0.4

来源:华盛证券 2024-01-10 20:33:00
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(原标题:期权扫描丨英伟达连续两日居全美个股期权交易第一;阿里巴巴沽购比达0.4)

编者按:期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况!一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士,俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票,能够对后市交易方向有一定的指引作用。

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一、大盘概览

周二美股,道指和标普在连续两个交易日收涨后回落,纳指勉强保住涨势。截至收盘,道指跌为0.42%,纳指涨0.09%,标普500指数跌0.15%。

周三美股盘前,三大股指期货涨跌不一,截至发稿,纳指期货 $NQmain 现涨0.09%,标普500指数期货 $ESmain 平走,道指期货 $YMmain 跌0.05%。

图源:华盛证券

二、期权成交量TOP 10

1、英伟达 $NVDA 收高1.7%,股价续创新高。当日期权成交总量达218万张,较上一日增加24%。继续稳居全美个股期权交易第一。看涨期权占期权成交总量的62%。活跃成交的前四名都是本周内的看涨期权,最高行权价至550美元。

券商Truist将英伟达的目标价从674美元上调至691美元。

2、特斯拉 $TSLA 收跌2.28%。期权成交158万张,看涨期权依旧占据优势,看跌期权成交量有所增加。

据特斯拉官方消息,Model Y车型国内全年累计交付达64.6万辆成为销冠。在全球市场,该车型也超过丰田卡罗拉提前锁定2023年最畅销车型,这是纯电汽车首次年度销量超越燃油车。

3、阿里巴巴 $BABA 收跌1.18%。期权成交26万张,未平仓量达305万张,其中put/call沽购比达0.4,当前期权市场对阿里巴巴处在极度乐观看涨。

PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例

三、期权异动追踪

1、英伟达 $NVDA 隔夜盘中一度涨超3%。盘中涌现多只末日看跌期权:

  • 行权价在540美元、2024年1月12日到期的看跌期权,成交1.65万张;
  • 行权价在535美元、2024年1月12日到期的看跌期权,成交2.64万张;
  • 行权价在532.5美元、2024年1月12日到期的看跌期权,成交1.08万张;
  • 行权价在530美元、2024年1月12日到期的看跌期权,成交4.17万张

2、CrowdStrike $CRWD 隔夜涨超4%。行权价在275美元、本周到期的看涨期权获得市场热捧,成交逾1万张。

摩根士丹利将CrowdStrike上调至增持,将目标股价上调至304美元。

vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位

四、期权IV异动直击

1、捷蓝航空 $JBLU 大跌超10%。隔夜期权成交达7.81万张,隐含波动率窜升至109%,IV 百分位至99%。

捷蓝航空公司周一任命Joanna Geraghty为首席执行官,接替将于下个月辞职的Robin Hayes,后者曾牵头以38亿美元收购超低成本航空公司精神航空公司。Geraghty在捷蓝航空工作了近二十年,现任公司首席运营官。据悉,该公司正在等待联邦法官就是否批准与精神航空公司合并作出裁决。

注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。

成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率

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期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~

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期权入门2:认识期权合约六大要素

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期权入门4:期权交易与行权

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风险提示: 投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。

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