期权扫描丨特斯拉看涨期权成交超10亿美元！银行股看涨期权获市场热捧

（原标题：期权扫描丨特斯拉看涨期权成交超10亿美元！银行股看涨期权获市场热捧）

编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。

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一、大盘概览

周四美股，三大股指连续六个交易日集体收涨，但涨幅均不及周三。截至收盘，道指涨0.43%，纳指涨0.19%，标普500指数涨0.26%。

本周五美股盘前，三大股指期货集体走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨0.22%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.19%，道指期货 $YMmain 涨0.24%。

二、期权成交量TOP 10

1、特斯拉 $TSLA 周四收高4.91%，创近两个月来的最高收盘价。当日期权成交总量达356万张，较上一日增加75万张，其中看涨期权占比58.8%，较上一日有所增加，成交额达10.06亿美元。透过期权链观察，本周到期、行权价在250美元看涨期权交投最为活跃。

2、美国银行 $BAC 连续两日走高。当日期权成交总量达70万张，较过去30日平均激增3.23倍。其中看涨期权占比85.6%，成交额达7059万美元。

银行股指数继续齐涨，连续两日跑赢大盘。整体银行业指标KBW银行指数（BKX）收涨近5.1%，连涨两日至3月8日以来高位；地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index（KRX）收涨近4.2%，继续刷新3月8日以来高位，地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF（KRE）收涨4.8%，刷新3月8日以来高位，均连涨两日。

2、福特汽车 $F 涨超7%，当日期权成交总量达49万张，期权成交量较日均放大约3.4倍，看涨占比75%，今日到期、12美元行权的call成交量居首，成交超7.5万张，未平仓量仅3万张。

PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例

三、期权异动追踪

1、美国银行 $BAC  隔夜大涨超5%，盘中涌现看涨期权大单异动：

• 行权价在34.5美元、2023年12月22日到期的看涨期权，成交1.32万张；
• 行权价在35美元、2023年12月22日到期的看涨期权，成交7200张。

2、硅谷国家银行 $VLY.WT 收涨超6%。行权价在12美元、到期日在2024年3月15日看涨期权大单异动，成交7600张。该期权在当日收涨685%

vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位

四、期权IV异动直击

1、生物制药公司C4 Therapeutics $CCCC 隔夜冲高回调，收跌超9%。隐含波动率继续维持在214%附近，iv百分位94%。

此前，公司宣布与默沙东签署独家许可和合作协议。根据协议条款，C4T将收到1000万美元的预付款及有资格获得6亿美元的里程碑付款。

2、Carvana$CVNA 收涨超12%。当前隐含波动率达到107.01%，相较于历史隐含波动率HV102.61%高处少许，需注意该股未来高波动。

注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。

成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率

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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~

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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。