期权扫描丨8亿美元空单涌向特斯拉！超7成看涨期权押注AMD

（原标题：期权扫描丨8亿美元空单涌向特斯拉！超7成看涨期权押注AMD）

编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。

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一、大盘概览

随着美联储官员不断转鸽，隔夜美股市场再度上涨。截至收盘，标普500指数涨0.52%，纳斯达克指数涨0.58%，道琼斯指数涨0.4%。

周三美股盘前，三大股指期货轻微上扬，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨0.12%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.06%，道指期货 $YMmain 涨0.02%。

二、期权成交量TOP 10

1、特斯拉 $TSLA 隔夜收涨1.52%，日线4连阳。期权交易量环比增长48%至180万张，其中看跌期权成交额超8.5亿美元。隔夜看跌期权的未平仓合约增长了2.3%，达到370万份合约。

特斯拉将在下周三（10月18日）公布第三季度盈利和营收。由于最近的交付数据远低于华尔街预期，不少分析师开始降低乐观预期。瑞银将特斯拉12个月目标股价从290美元下调至266美元。杰弗瑞也将特斯拉的目标股价下调，从265美元降至250美元。

2、美国超微 $AMD 隔夜涨超1%，期权成交56万张。目前，市场看涨情绪浓厚，有73.3%的投资者交易AMD看涨期权。

天风国际证券分析师郭明錤认为，AMD的2024年AI晶片出货量 （主要是MI300A） 约为英伟达的10%，AMD AI晶片主要销售对象为CSP，因为CSP的软体能力较高，可解决AMD在软体方面的弱项。若微软与AMD合作顺利，且AMD能取得Meta与Google订单，则预计2025年AMD的AI晶片出货量可达英伟达的约30%或以上

3、美国银行 $BAC 隔夜涨2.66%，即将在10月17日发布三季报。该股期权交易异常活跃，成交量飙升至35万张。市场现在处于多空博弈状态，看涨、看跌美国银行的期权交易比例接近1:1。

有分析师指出，美国银行长期证券将拖累季度收益。随着疫情期间存款的增加，该行以低利率向长期国债和抵押债券注入了数十亿美元。知情人士透露，这使得美国银行面临巨额账面亏损，内部也出现了一些相互指责。

PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例

三、期权异动追踪

1、百事可乐 $PFE Q3营收、核心每股收益均超预期，并且公司上调全年业绩指引，打消市场对减肥药冲击的忧虑。该股期权成交量超12万张，但隔夜遭期权大单反向押注。

有Put大单空该股将回调至155美元，较当前股价有9.6%下跌空间。其中，行权价在155美元、12月15日到期的看跌期权但，成交超1.17万张。

2、英伟达 $NVDA 周二涨超1%，盘中再获看涨期权大单支持。其中，行权价在457.5美元、10月13日的看涨期权大单，成交超1.48万张。

近日，外媒曝光了一份英伟达全新GPU路线图，史上最强B100技术细节全流出，其中最神秘的X100，据悉将在2025年上市。

3、随着巴以冲突的不断升级，大数据分析公司Palantir $PLTR 隔夜再涨1%，周内累涨逾7%，期权总成交达49万张，盘中现看涨期权大单异动。其中，行权价在23美元、2024年5月17日到期的Call单，成交超4千张。

消息面上，美国陆军授予Palantir一份价值高达2.5亿美元的合同，以提高人工智能(AI)和机器学习(ML)的能力。根据这项为期三年的合同，Palantir将为作战司令部、武装部队、情报界和特种部队测试、使用和扩展人工智能和机器学习能力提供额外的支持。

vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位

四、期权IV异动直击

1、隐含波动率高居不下的GroupOn $GRPN 隔夜暴跌35%，期权成交量狂飙逾5万张。看跌期权未平仓合约在过去5天内上涨了2.6%。

2、“越南特斯拉”VinFast $VFS 周二反弹涨3.6%，期权未平仓合约增长9.7%，高于52 周平均水平，看涨期权未平仓合约增加19.5%，隐含波动率达153.61%

3、其他个股如 $FNGR 、 $EBIX 、 $NVAX  等隐含波动率保存与上一日接近范围。

注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。

成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率

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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~

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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。