跑赢美股丨上半年只是“开胃菜” 这些板块下半年将迎“盛宴”

（原标题：跑赢美股丨上半年只是“开胃菜” 这些板块下半年将迎“盛宴”）

编者按：苹果市值站上3万亿，科技股全面牛市已不可阻挡？特斯拉带动新能源车企股价全面上涨，能否继续？7月4日《跑赢美股》直播节目特邀讲师言财经为大家带来分享，以下是本次直播主要内容>>

核心观点：

1. 七月后停止加息可期 降息前窗口期或长达半年

2. 三万亿苹果“修成正果”  市场可期十万亿市值巨头诞生

3. 紧跟直播Q2胜率超82% 三季度加息落地期待“多点开花”

4. 新能源汽车交付量惊喜不断 短期回暖但长期还看消费意愿

一、宏观数据总体向好 ，通胀即将迎来终局？

最近重要的宏观数据显示，美国经济的通胀持续下行，但就业增长放缓。根据5月份的PCE数据，整体的通胀率同比增长了3.8%，环比放缓，而核心通胀率略低于市场预期。然而，服务业通胀仍然坚挺，同比涨幅创新高,这表明美国通胀回落的速度较缓慢。

另一方面，一季度的美国GDP按年增长了2%，超出市场预期，主要贡献来自消费者的强劲支出，这显示出美国经济目前然非常强劲,根据GDP模型预测，二季度的经济增长可能达到20%左右。

在通胀预期方面，普通民众对通胀的感知和担忧有所降低，表明通胀对生活的影响在逐步降低，市场对降息的预期也被推迟到明年5月份，反映出市场对美国经济的强劲增长持乐观态度，然而，这也导致市场预期短期内会面临一些反复。

总的来说，言财老师认为，美国一、二季度各项数据向好的情况下，接下来通胀会延续逐步回落的态势，而市场短期震荡过后，不管央行怎么表态，但是实际上已经阻挡不了，整个紧缩周期迎来尾声，届时，核心的变量还是在于这一轮AI产业周期对于整个未来预期的影响，这才是关键所在。

二、三万亿市值苹果创历史 万亿巨头将纷至沓来？

最近，苹果一举成为全球第一家超三万亿美元市值的上市公司，震惊全球，本周节目中，言财老师也列举了苹果闯关成功的四大核心理由：

言财老师认为，从根本角度来看，随着AI的发展和应用，全球经济增长将加速。新的生产关系网络将诞生，包括基于AI的消费互联网和重构的产业互联网。这将催生新的伟大企业，并推动整个社会财富增长。因此，在AI浪潮下，出现市值达到5万亿或10万亿美元级别的公司是有可能的

三、纳指100跑出历史最佳上半年 ，二三线科技股春天将至？

在2023年上半年，美国股市呈现出整体强劲的走势，尤其是科技股表现突出。纳斯达克科技市值加权指数和大型科技股指数分别上涨了57.49%和54.21%，名列前二，而费城半导体指数也取得了不错的涨幅，达到了45.06%。虽然纳斯达克100指数，以38.75%涨幅仅排名第四，该指数却跑出了美股历史上的最佳上半年表现！

《跑赢美股》节目今年二季度也成绩斐然，重点分析和关注的34只个股中，绝大部分都实现上涨，胜率高达82.35%！

那么，接下来的三季度乃至整个下半年，美股会继续维持强势表现吗？

对此，言财老师在节目中，结合各方面消息和数据，作出了以下几点预测：

1、从通胀的角度来看，CPI会继续回落，7月份很有可能是今年最后一次加息；如果四季度CPI超预期向好，甚至可能提前降息。

2、对于资产轮动而言，在高利率环境下，大宗商品可能面临下行压力，而高科技成长公司可能仍将是市场的主线。

3、对于大型科技巨头FAAMG，上半年已经实现估值修复，三季度增长难以为继，可能进入震荡期，等待业绩与预期的验证。

节目还指出，在下半年，随着美国本土消费复苏，以及加息靴子落地，资金将从目前的AI龙头，轮动到更广泛的二三线科技龙头公司，建议震荡期过后，重点关注产业周期，继续拥抱人工智能的上升周期。

四、特斯拉带领同行股价修复，强势交付表现能否打开新周期？

在6月份，特斯拉和其他国内新势力的新能源车交付量普遍超过预期，推动了全球新闻汽车股票的上涨。特斯拉无疑是它们之中的领头羊，在Q2交付数据公布后股价上涨了7%。

数据显示，特斯拉在Q2生产了47.97万辆车，交付了46.16万辆，创下历史新高。特斯拉的产量令人惊叹，接近48万辆，如果上半年的趋势继续，全年交付量有可能达到190万甚至200万辆。Q2交付数据同比增长了83%，显示出特斯拉的销量刺激策略确实有效。

比亚迪在6月份的销售也创下历史新高，新能源汽车销量为25.3万辆，同比增长88.79%，与特斯拉的增幅相当。理想汽车今年表现最好，在每个月都保持稳定增长的态势，6月份交付量首次突破3万辆。小鹏汽车的交付数据也持续改善，虽然去年市场表现不佳，但最近G6预定量超过了3万台。

这些数据推动了新能源汽车板块的回暖，但未来可能会面临震荡。节目指出，经济担忧和消费疲软仍是主要问题，特别是如果下半年消费低迷，新能源车消费也会受到影响。短期内股价有上涨空间，但接下来可能会面临震荡。

最后，“抄作业”时间到，本周言财老师重点关注个股高清大图奉上！

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