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市场延续结构性分化,主线板块中的以下细分或仍存在补涨机会

来源:财联社 作者:枫林 2023-03-20 09:11:00
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(原标题:市场延续结构性分化,主线板块中的以下细分或仍存在补涨机会)

导读:上周五市场总体迎来了修复性反弹,从赚钱效应分布来看,依旧主要集中在人工智能、一带一路等热门主线之中,故对于当前市场仍可在震荡轮动中,把握结构性机会。

消息面上,周五盘后央行决定于3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点。此次降准直接作用是给银行降本、呵护市场流动性,有助于稳定市场对宏观政策的预期。不过回溯二级市场对于降准的反馈来看,降准或对于短期的情绪层面带来一定程度的刺激,但站在一周的维度而言,涨跌基本上是五五开的,主要还是回归到市场自身的节奏。

回到盘面来看,首先来关注人工智能方向。上周五在微软推出全新的AI服务产品“Copilot”的刺激下,ChatGPT概念再度集体爆发。结合情绪经过一个周末的酝酿或将再度发酵,预计今日ChatGPT概念或仍有冲高之动能。从结构上来看,ChatGPT概念主要分为:数据、算力、应用等三大模块。数据与算力此前一轮发的炒作中预期经历了反复演绎,而应用端或仍具挖掘的潜力,仍可重点留意该方向的部分个股性的补涨机会。

“中特估”概念依旧是后续关注的重点。本周“一带一路”概念的炒作仍有望反复活跃。结合今年是“一带一路”倡议提出十周年,建筑央国企及“一带一路”相关国际工程业绩增长弹性和持续性,及地产产业链相关建筑建材公司经营改善。此外国企改革方向也传来新消息,上海近期将发布国企加快建设世界一流企业意见。上海一直是地方国企改革的桥头堡,国企改革走在前列,今短期又迎自贸区挂牌10周年,故仍可留意后续上海本地的国企改革炒作。

半导体方向同样也是后续持续追踪的重点。首先从政策端来看,半导体行业同样也是近年来受到国家大力扶持的重点方向,并且在自给率不足的现实问题下,产业链国产化浪潮成为芯片产业发展的最大推动力。而从资金流向的角度而言,在新能源迟迟无法企稳的背景下,一些不愿意追高主线的资金,便选择将半导体作为切低的方向。在此背景下半导体芯片行业仍将在近期的走势中反复活跃,后续可注意两条线,一是以光刻机胶为首的产业链国产化逻辑,二是与AI 通信相关的一些芯片。

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