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环球一览 | 美股强劲反弹,银行股暴涨!核心CPI环比超预期,3月加息25基点预期升温

来源:格隆汇 2023-03-15 08:01:52
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(原标题:环球一览 | 美股强劲反弹,银行股暴涨!核心CPI环比超预期,3月加息25基点预期升温)

经历了6个交易日的下行后,昨日美股三大指数集体收涨,道指涨1.05%,纳指涨2.14%,标普500指数涨1.67%。

地区银行股也开始暴力反弹,开盘后集体暴涨,后虽有所回落,但许多公司收盘仍录得两位数涨幅。第一共和银行收涨27%,盘中一度涨超63%,前一日收跌61.83%;西太平洋合众银行收涨近34%,盘中最高涨77%;阿莱恩斯西部银行收涨14%,盘中最高涨53%。

中概股跟随大盘上涨,纳斯达克中国金龙指数涨0.62%。百济神州涨逾4%,雾芯科技和唯品会涨超3%,百度涨超2%,小鹏汽车跌超4%,教育股普跌,好未来一度跌超22%,收盘跌10%,新东方跌逾3%。

大型科技股全线上涨,苹果涨1.41%,亚马逊涨2.65%,Meta涨7.25%,谷歌涨3.14%,微软涨2.71%,奈飞涨0.49%,英伟达涨4.78%。

消息面上,有对冲基金大佬表示,美国地区性银行“难以置信的便宜”。昨晚公布的美国CPI同比虽有所下降,但环比仍高于前值。


核心CPI环比高于预期、前值


美国劳工部公布的重磅CPI显示,美国2月未季调CPI同比上升6%,已连续第八个月下降,为2021年9月以来新低预期6.00%,前值6.40%。

2月未季调核心CPI同比上升5.5%,预期5.5%,前值5.6%,也已连续第六个月下降,为2021年12月来新低。核心CPI环比高于预期和前值,为0.5%,达到5个月来的最高水平,表明过去一年的加息之后通胀仍然具有弹性。

CPI数据发布后,期货市场押注下周美联储加息25个基点的概率为76%,暂不加息的概率为24%,峰值利率预期重回5%。

美银评价CPI称,2月的CPI报告继续说明了美联储目前面临的是粘性通胀问题。鉴于美联储对不包括房租的核心服务的关注,美联储不会因为2月份核心服务通胀环比增长0.5%而受到鼓舞。尽管银行业的问题增加了不确定性,但美联储仍然需要做更多来为经济和劳动力市场降温,预计美联储下周将加息25基点,且利率将在6月达到5.25%-5.50%的峰值。

摩根士丹利的首席美国经济学家Ellen Zentner也认为,通胀数据坚定地支持美联储在3月份再次加息25基点,且加息周期可能不会在5月份停止。


美国银行业将加强监管


尽管市场已经先一步反弹,但银行业危机并未结束。昨日,美国评级公司穆迪下调对整个美国银行系统评级的评估至负面,之前持稳定展望。

穆迪现在认为,虽然拜登政府和美联储等众多监管部门竭力承托银行业,但“(银行业)运营环境(仍然)在急剧恶化——硅谷银行和签名银行的存款流失、且这两家地区银行机构先后倒闭”。

对于美股市场上银行股的企稳,美国白宫高级官员称,美国联邦监管当局周日采取紧急措施后,政府正在密切监控第一共和银行和其他银行的动态。如果没有这些干预措施,美国银行系统的状况要比现在糟糕得多。市场企稳令人欣慰,人们花了一些时间来探讨周日行动带来的影响。还需要仔细监控是否有大量资金流向大型银行。

有消息透露,美联储在硅谷银行倒闭事件发生后,正在考虑对中型银行实施更严格的监管规定,可能会将当前用于监管大型银行的规则扩大到中型银行上。

据一位熟悉美国监管机构最新想法的人士透露,当局正在审议对银行业实施一系列更严格的资本和流动性要求,以及加强年度"压力测试"的措施。这些规定可能针对资产规模在1000亿至2500亿美元之间的银行,这些银行目前没有受到最严格的监管要求。

美国参议院银行委员会主席、民主党人布朗也呼吁,此前美国在2018年放松银行业监管规定是一大错误,美国需要对银行业实施更强力的资本及流动性监管措施。布朗还希望,美联储能够在下周的会议上暂停加息。

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