大V言财经 | ChatGPT爆火背后的隐藏选手，这些个股不要错过

（原标题：大V言财经 | ChatGPT爆火背后的隐藏选手，这些个股不要错过）

编者按：近期市场持续盘整，加息预期再提升；ChatGPT概念经历连续炒作已行至高位，是否还有机会？《跑赢美股》第35期直播节目特邀讲师言财经为大家带来分享，以下是本次直播主要内容>>>

核心观点：

1、加息预期提升，市场持续修正。

2、13F报告看华尔街的布局思路，加大持仓科技股。

3、Cloudflare作为ChatGPT隐形受益股值得关注。

一、 市场盘整，加息预期提升

1月CPI略超预期，紧缩预期升温1月的CPI略超预期，整个市场对美联储的加息紧缩预期不断升温，除了CPI的超预期表现，美国1月份的PPI也超预期。美国1月PPI同比增长6%，显著高于市场一致预期的5.4%。上周在CPI与PPI数据公布以后，加息预期再度大幅度提升至5.25-5.5%，到目前为止，CME预期显示，接下来3-5-6月还有三次25BP的加息，由此可以看出市场的盘整。

对此，言财经的总结是：1月非农、CPI和PPI超预期，意味着初期失业、续期失业一直保持在低位。尽管1月的通胀有所强韧，但是实际上并没有改变通胀回落的整体趋势。

CPI和PPI超预期表现，引发市场持续修正，加息终点再提升。在CPI与PPI数据公布以后，加息预期再度大幅度提升至5.25-5.5%。市场估值压力阶段性施加，1月以来，软着陆预期提升下，加息接近尾声，美元走弱，美债收益率持续下行，在此表现突出的是，利率极度敏感的科技股股市强劲反弹，一马当先。

二、华尔街各路大佬积极拥抱科技股

在近期数据中，非农、CPI和PPI均超预期，美元持续走弱大趋势下，股市强劲反弹，科技股反弹明显。因此，华尔街的投资思路是仍持仓大部分科技股，中概股也成为投资中的重要方向。

贝莱德、老虎环球和景林等积极拥抱科技股。苹果、微软等是他们持仓的重要标的。贝莱德在Q4全线增持了美股市值最大的五个科技股以及特斯拉，老虎环球和景林增持 Meta Platforms，其中老虎环球增持近八成。如下图为贝莱特的持股现状。

通过对13F报告的了解与分析，言财经认为科技股仍是华尔街持仓的重要部分，看好的个股次序是mate、微软和苹果。

三、ChatGPT隐形受益选手：cloudflare

在openAI强劲的发展势头下，与之关联的网络安全方面的个股也因此受益，其中cloudflare收益显著。

ChatGPT火爆出圈，网络安全与加速变得尤为重要。区别于传统的防火墙，Clouldflare面向服务的架构中，底层服务变成了像阿里巴巴、微软和谷歌这样的云服务供应商，中层是连接云服务供应商的各类应用。具有未来市场和盈利条件。

Cloudflare，或深度受益于chatGPT的发展。Cloudflare的发展得益于AI的发展，它旨在增强网络体验并在线安全性。随着openAI的发展，cloudflare被应用地越来越广泛。ChatGPT的走红也让作为合作伙伴的cloudflare越来越被熟知。

Cloudflare未来可期。从最新一个季度的一个利润表现来看，Cloudflare的收益十分可观。收入2.75亿美金同比增长42%，收入走势是非常健康的。在净利润、经营活动的现金流量方面创2022年第四季度新高。从财富指标来看Cloudflare 本身业绩的基本面是非常强劲的。

平台的大客户数量过去四年每一年有57%的增长。在行业发展方面，2023年全年有13亿到13.42亿美金的一个收入增速。意味着明年的展望是非常不错的。在今年这样恶劣的宏观里面还能有40%增速，基本面也非常扎实。

言财经认为，cloudflare在科技股强势反弹的大环境下，以及华尔街对科技股的青睐，cloudflare作为科技行业的合作对象，它优越的盈利表现向我们证明了是一只值得关注的个股。

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。