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机构:公募对港股配置比例显著回升 增持传媒医药非银较为明显

来源:财联社 作者:胡家荣 2023-01-27 12:14:00
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(原标题:机构:公募对港股配置比例显著回升 增持传媒医药非银较为明显)

财联社1月27日讯(编辑 胡家荣)港股延续自去年10月31日以来的反弹势头,令市场对港股市场的关注度倍增。广发证券指出,公募基金对港股配置的广度和深度均有显著回升,整体重仓持股比例较2022Q3上升。

注:恒生指数自2022年10月31日以来的走势

从上图来看,基金在个股占比从2022Q3的10.47%上升至10.53%;持股市值占比从2022Q3的7.2%上升至9.9%。

传媒医药非银增持较为明显

从上图来看,传媒行业的持股市值占比从2022Q3的13.94%上升至22.16%;生物医药从2022Q3的6.66%上升至10.35%;非银金融从2022Q3的4.62%上升至6.09%;计算机从2022Q3的0.92%上升至2%.

而社区服务的持股市值占比从2022Q3的19.34%下跌至16.22%;食品饮料从2022Q3的8.29%下跌至5.50%。

2023年港股该如何配置?

对于2023年港股市场,广发证券此前指出,人民币汇率对港股的走势息息相关。

一般来说,港股EPS多为人民币计价,即汇率升值带来港币计价盈利走高;事实上USDCNY与恒指盈利预测走势背离情况不在少数。

汇率变化对港股影响的主要通过基于资产比价的国际资本流动实现。

以美元指数为例,升贬值反映了美国与非美市场的实际利率的相对变化,反映国别资产比价关系,伴随着国际资本跨市场的流动。美元贬值,资金流入新兴市场,美元升值,则流入美国。

广发还指出,在内需走强、外需走弱背景下,人民币升值仍是中期方向,再度审视自“三支箭”的推荐机会。汇率升值的信号意义:受益于扩内需地产股、受益于弱美元+扩内需原材料。人民币升值下外资“买beta”:资讯科技、医疗保健、可选消费是外资流入的主要受益行业。

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