债市收盘| Shibor隔夜下行报1.166%，国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.15%

（原标题：债市收盘| Shibor隔夜下行报1.166%，国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.15%）

财联社12月20日讯（编辑 毛乐彤）周二，资金面开盘偏紧，午盘后转松。 Shibor短端品种多数上行，隔夜品种继续下行5.1bp报1.166%。国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.15%。银行间主要利率债收益率窄幅波动，10年期国债活跃券220019收益率上行0.75bp。

具体看，国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.15%，5年期主力合约跌0.09%，2年期主力合约跌0.05%。银行间主要利率债收益率窄幅波动。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券220019收益率上行0.75bp报2.895%，10年期国开活跃券220210收益率上行0.5bp报3.0325%。

（数据来源：WIND）

地产债多数上涨，“21碧地01”涨超292%，“19中骏01”涨60%，“21碧地02”涨近26%，“21远洋02”涨超3%，“20时代07”、“20碧地03”、“21番雅01”涨超2%；“21碧地03”跌超4%，“21龙湖02”跌超3%。

中信固收称，近期资金面持续维持宽松态势，但存单利率却快速上行，一度突破MLF利率，同时在利率债相对企稳的情况下，信用利差却仍不断走阔。这背后是银行资负两端回表步伐不一导致，负债端在居民储蓄意愿高增的背景下回表趋势显著，但资产端由于配置偏好与表外不同，回表出现阻碍。在这一趋势下利率债和信用债市场的分化短期内或将延续，预计10Y国债利率仍将在2.9%附近保持较强的粘性，信用债可能还将继续调整，但持续大幅动荡的可能性有所降低。

（数据来源：WIND）

央行公告称，为维护月末流动性平稳，12月20日以利率招标方式开展了50亿元7天期和1410亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.0%、2.15%。Wind数据显示，今日20亿元逆回购到期，因此当日净投放1440亿元。

银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报1.25%，跌4个基点；FR007报1.90%，涨7个基点；FR014报3%，涨60个基点。

银银间回购定盘利率涨跌不一。FDR001报1.16%，跌5.7个基点；FDR007报1.79%，与前一交易日持平；FDR014报2%，涨20个基点。

Shibor短端品种多数上行。隔夜品种下行5.1bp报1.166%，7天期上行0.7bp报1.807%，14天期上行25.4bp报2.036%，1个月期上行1.2bp报2.222%。

一级存单方面，今日1Y期国股报在2.60%-2.70%位置，6 M期国股报在2.55%位置。二级存单方面，9M期国股成交在2.70%位置，明年12月到期国股成交在2.71%附近。

（数据来源：WIND）