债市收盘| MLF缩量平价续作及经济数据落地，现券走势分化，长债向好短债续跌

（原标题：债市收盘| MLF缩量平价续作及经济数据落地，现券走势分化，长债向好短债续跌）

财联社11月14日讯（编辑 刘海）央行缩量平价续作MLF，但同时称通过其他工具投放了超到期量的中长期流动性，税期资金面趋紧，资金利率再度上行。现券走势分化，长债向好短债续跌，国债期货全日走势震荡，地产债涨跌不一。此外，今日公布10月宏观数据，民生银行称，10月数据显示，受疫情反复、外需降温、房地产低迷等因素拖累，经济面临新的下行压力。

国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.03%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.10%。银行间主要利率债收益率走势分化。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券220017收益率下行1.8bp报2.8645%，5年期国债活跃券220022收益率下行1bp报2.64%，10年期国开活跃券220215收益率下行1bp报2.985%。

（数据来源：qeubee）

一级发行情况如下：

地产债涨跌不一，“21金科04”涨超39%，“16腾越02”涨超37%，“20龙湖06”涨超19%，“20世茂02”涨16%，“20碧地01”涨近10%；“20旭辉02”跌超44%，“21金科03”跌近13%，“21宝龙01”和“21旭辉02”跌近10%。

货币市场方面，周二（11月15日）主要回购利率回升，隔夜加权平均报在1.85%，七天品种报在1.94%附近。

（数据来源：wind）

公开市场方面，央行公告称，为对冲税期高峰等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，11月15日开展8500亿元1年期MLF操作和1720亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.75%、2.0%，充分满足了金融机构需求。此外，11月以来人民银行已通过抵押补充贷款(PSL)、科技创新再贷款等工具投放中长期流动性3200亿元，中长期流动性投放总量已高于本月MLF到期量。

光大固收称，央行通过MLF净回笼了1500亿元的基础货币，部分投资者就此推断货币政策已变为紧缩；当前的货币政策仍是稳健的，充其量是有些动态的边际变化而已；不应单纯使用MLF、OMO操作数量判断货币政策的取向；更建议关注MLF等市场利率所传递出的价格信号以及DR007等关键的货币市场利率。

宏观数据方面，中国10月规模以上工业增加值同比增5%，预期增5%，前值增6.3%；中国10月社会消费品零售总额同比降0.5%，预期增1.7%，前值增2.5%；中国1-10月固定资产投资同比增5.8%，预期增5.9%，前值增5.9%；中国1-10月房地产开发投资同比下降8.8%，前值下降8.0%。

民生银行称，10月数据显示，受疫情反复、外需降温、房地产低迷等因素拖累，经济面临新的下行压力。入11月以来，内外部形势均有边际好转趋向，包括国内疫情防控政策进一步优化、房地产支持政策加码，以及美联储加息预期降温，叠加各项稳经济政策效应进一步发挥，四季度经济仍有望保持回稳向上势头。

银行间回购定盘利率全线上行。FR001上行23.46bp报1.9246%，FR007上行15bp报2.0%，FR014上行13bp报2.0%。

银银间回购定盘利率全线上行。FDR001上行20.3bp报1.8530%，FDR007上行9bp报1.93%，FDR014上行10bp报1.95%。

资金面趋紧，Shibor全线上行。隔夜品种上行20.7bp报1.853%，7天期上行8.3bp报1.929%，14天期上行9.5bp报1.969%，1个月期上行6.3bp报1.831%。

一级存单方面，今日1Y期国股在2.50%位置有募集，3M期国股在2.30%-2.32%附近有募集。二级存单方面，12月到期股份制成交在1.85%附近，明年9月到期国股成交在2.50%附近。

（数据来源：wind）