满屏20CM!芯片概念股掀涨停狂潮 科创50将开启新一轮行情?

来源:财联社 2022-08-05 16:54:00
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(原标题:满屏20CM!芯片概念股掀涨停狂潮 科创50将开启新一轮行情?)

大盘午后震荡走高,三大指数均涨超1%,沪指收复3200点整数关口,科创50指数大涨超4%突破此前震荡平台。盘面上,半导体板块全天强势,板块内个股掀涨停潮。软件股震荡走强,中望软件20CM涨停。券商股一度盘中异动,南京证券涨停。下跌方面,前期活跃的一些赛道板块今日集体调整。总体上个股涨多跌少,两市超3400只个股上涨,逾百股涨超9%。沪深两市今日成交额9954亿,较上个交易日放量960亿。板块方面,半导体及元件、数字货币、数据安全、光刻胶等板块涨幅居前,减速器、一体化压铸、特高压、风电等板块跌幅居前。

板块方面

板块上,今日半导体芯片方向全面爆发,近50只股涨超9%,华大九天、芯原股份、睿创微纳、通富微电、北方华创、晶方科技等二十余股涨停,明微电子、敏芯股份、芯朋微、全志科技等十余股涨超11%。本轮半导体芯片上涨的核心逻辑是产业链国产化的预期炒作,在此逻辑下,上游的材料以及设备成为近期最受资金追捧的方向之一。

而除此以外,Chiplet技术最为受到市场重点关注。Chiplet技术不仅可以大幅提高大型芯片的良率,还可以降低设计的复杂度和设计成本以及制造成本。对于中国半导体行业来说,Chiplet先进封装技术与国外差距较小,有望带领中国半导体产业实现质的突破。芯原股份7月接受了三批机构调研,重点谈及了公司在Chiplet领域的规划。芯原股份有望成为全球首批实现Chiplet商用的企业。而通富微电、华天科技也表示已储备Chiplet相关技术。而从市场规模来看,预计到2024年,Chiplet市场规模将达到58亿美元,2035年则超过570亿美元,市场规模将迎来快速增长。

总体来看,相较于前几日半导体赚钱效应多集中在上游材料与设备方向,今日几乎发酵至每个细分领域,可以看到半导体封装、EDA、IGBT、IC设计全面走强。但需注意的是,资金在经历前几个交易日的先手布局后,才迎来今日的全面爆发。在整体情绪趋于高潮的背景下,下周或面临分化风险,故此时再行追涨的风险收益比就相对较低,如果芯片板块真的能够在后续形成波段性主升行情,不妨耐心等板块整体分化回调结束后再通过右侧买点介入。

另外可以看到的是,受益于半导集体大涨,市场风格逐步向科技方向所切换,像国产软件、数字货币、信创这样的低位科技板块今日同样涨幅居前。

华西证券认为,从长逻辑来看,数字人民币将成为C端/B端/G端的数字新基建,构建“十四五”数字经济的支付底座。目前C端消费场景落地只是开端,G端和B端亦在逐渐纳入,全国数字经济的支付底座正在形成,相关IT投入(银行侧和流通侧)将长期上行。

开源证券认为,在政策红利的支持下,国产基础软硬件产品逐渐实现从无到有、从可用到好用的突破。而另一方面,信创领域细分赛道龙头加快登陆资本市场。龙芯中科已成功登陆科创板,海光信息上市在即,达梦数据正式递交招股书。龙头收入高增长,国产化快速推进。信创行业高景气下的成长逻辑持续兑现。高度重视政策、资本、产业共振下的信创板块投资机遇。

回到市场的角度而言,由于这些方向本质是对于半导体科技风格的延伸炒作,后续的确定性与延续性相对半导体行业可能相对较弱。但优势在于,随着半导体强势股连续大涨后都已来至阶段性高位,无论是信创、国产软件、还是数字货币具有明显位阶优势,如害怕追高芯片的话,不妨先行可以关注此类方向。

个股方面

在半导体芯片板块风光无限的背后,是前期高位方向集体落幕。其中机器人板块未能延续昨日午后的回流走势,相反中大力德、秦川机床、赛象科技跌停,联诚精密、汉宇集团、昊志机电跌超5%。随着机器人方向的再度转弱,市场的风格明显发生了切换。以风光储、机器人、汽车产业链为代表的前期高位方向基本退潮,后续或将面临阶段性的整理,如短期再有弹高,站在风险规避的一方更为稳妥。

回到涨停榜来看,3板以上的连板个股仅剩3只,并且绝大部分都是芯片概念股。故以半导体芯片为主导的新一轮炒作周期或就此开启,后续先行以华大九天与大港股份这两大短线高标龙头,作为短线情绪的风向标,当下周一上述两只个股仍能延续强势时,可把短线套利的重心放在1进2或2进3之上。

后市分析

截止收盘,沪指涨1.19%,深成指涨1.69%,创业板指涨1.62%。北向资金全天净买入29.34亿元;其中沪股通净买入17.79亿元,深股通净买入11.55亿元。

首先来关注的是,今日最为强势的科创50指数,在半导体板块的带动下科创50以价量齐扬形式创下了阶段新高,在6月初连续拉升后,科创50经历了近2个月的区间整理,筹码沉淀已相对充分,今日以放量长红的形式再度完成突破后,有望就此开启新一轮上涨,只要后续回调整理的过程中不将今日大量低点有效跌破,中期有望呈现震荡向上的走势。

再回到主板来看,今日上证指数延续反弹,量能有所放大的情况下,成功站上了5日均线,短线已呈现止稳信号,下周指数或有望延续反弹。但需注意的是目前主板的中期趋势仍处于空头,3300点附近仍具有不小的反压存在,当量能在后续无法连续递增的话,再度遇压回调的概率不低,因此当上证指数弹升至3300整数关口附近出现明显量缩滞涨疑虑时,仍宜先行站在仓位控制的一方更为稳妥。

个股方面,上涨家3474家,比上一交易日减少314家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停59家,比上一交易日减少3家;炸板20家,比上一交易日增加5家;创业板股/科创板股涨停9家,比上一交易日增加5家;跌停0家,与上个交易日相同。

情绪方面,虽然今日芯片概念股迎来涨停潮,但市场分化依旧明显,前期高位股退潮仍在延续,因此市场整体情绪始终处于低迷区上方徘徊。

市场要闻聚焦

1、市场监管总局查处哄抬煤炭价格进一步加强电煤价格监管

财联社8月5日讯,近日,市场监管总局组织3个调查组分别赴山西、内蒙古、陕西开展调查,进一步加强电煤价格监管,明确法律红线,规范电煤价格秩序。通过调查,初步认定18家煤炭企业涉嫌哄抬煤炭价格,3家交易中心涉嫌不执行政府定价。持续加强煤炭价格监管,集中曝光典型案例,形成有力震慑,引导煤炭价格在合理区间运行。指导各级市场监管部门开展煤炭价格专项调查。

2、硅业分会:本周多晶硅价格小幅上涨单晶致密主流价格环比涨1.52%

财联社8月5日讯,据硅业分会5日消息,本周工业硅价格继续持稳运行,其中,冶金级主流价格在16700-18600元/吨,化学级主流价格在18900-19600元/吨。同时,本周多晶硅价格小幅上涨,单晶致密主流价格30.55万元/吨, 环比涨幅为1.52%;铝合金ADC12价格上涨700元/吨,主流报价17700元/吨;有机硅DMC价格与上周持平,主流报价20700元/吨。

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