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美股研报精粹(4.26) | Raymond James上调AMD(AMD.US)评级至“强劲买入” 大和首予Coinbase(COIN.US)目标价230美元

来源:智通财经网 2022-04-26 09:30:09
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?美股4月26日重点评级及目标价。

(原标题:美股研报精粹(4.26) | Raymond James上调AMD(AMD.US)评级至“强劲买入” 大和首予Coinbase(COIN.US)目标价230美元)

Raymond James:将AMD(AMD.US)评级由“跑赢大盘”上调至“强劲买入”,维持160美元目标价

分析师Chris Caso认为,AMD在多个长期增长领域拥有业务、周期性风险敞口较其他半导体股"温和",并且该股估值更具吸引力。

Caso在一份报告中写道:“我们对AMD在数据中心市场的地位和份额增长充满信心。”他还补充道,AMD与英特尔(INTC.US)之间的技术差距可能会随着AMD在第四季推出Genoa系列芯片而扩大。

关于Genoa,Caso表示,这一系列芯片可能有助于AMD在数据中心市场(包括云计算和企业领域)进一步获得市场份额,这主要是因为AMD目前正在使用台积电(TSM.US)的5nm节点。

Caso还指出,AMD的优势很可能会“至少持续到2024年”,因为客户意识到,由于英特尔“具有挑战性的制程节点路线图”和产能限制导致客户转向AMD,英特尔的产品路线图“风险更大”。

此外,该分析师认为,即使英特尔的计划执行完美并最终赶超台积电,最理想的情况也是英特尔和AMD保持接近平等的地位,这意味着英特尔目前的市场份额(云计算领域占据72%,企业领域占据逾90%)是不可持续的。

关于AMD在PC领域的业务,Caso表示,如果英特尔完美执行计划,这个市场很可能会“长期处于双寡头时代”。不过,目前该领域仍存在部分消费者疲软的迹象,这可能会影响股价表现。

最后,Caso认为,AMD收购赛灵思可能会引起投资者的担忧。该分析师表示:“我们确实预计赛灵思将温和增长,但我们注意到,仅1%的客户份额增长就能抵消整体市场规模5%的下降,这表明份额对AMD来说是比市场增长更重要的。”

大和证券:首予Coinbase(COIN.US)“买入”评级,目标价为230美元

分析师Carlton Lai称,截至第四季度,Coinbase 在其平台上管理着 2780亿美元的资产,其中包括 2680亿美元的加密货币资产。按交易量计算,它是世界上最大的法币-加密货币交易所;而在纯加密货币交易所方面则排名前三。Coinbase在整个加密货币领域中占有 11.5% 的份额,Lai称它是“加密货币行业繁荣的最大受益者”,这得益于它在机构级安全性、监管合规和增值服务方面具有竞争优势。Lai 认为,从长远来看,Coinbase正从加密货币交易中介演变为技术推动者。

Raymond James:将康菲石油(COP.US)目标价从120美元上调至160美元,并维持对该股的“强烈买入”评级

分析师John Freeman表示,康菲石油公司的a级债务和多样化的资产基础继续使其成为一家独立的运营商。该分析师补充称,股东回报仍是公司优先考虑的问题,而条式期权组合(strip)定价的全面敞口应会继续推动康菲石油的自由现金流。

Stifel:将Sea Limited(SE.US)的目标价从200美元下调至160美元,并维持对该股的“买入”评级

Stifel分析师Scott Devitt下调了东南亚互联网和移动平台公司Sea Limited第一季度和全年的预期,主要是由于公司核心市场的宏观不确定性,数字金融服务预期的上升部分抵消了这一影响。Devitt将Sea Limited 2022财年GAAP营收同比增长预期从此前的41%小幅下调至40.2%。

摩根士丹利:将德州仪器(TXN.US)目标价从198美元下调至181美元

分析师Joseph Moore表示,尽管模拟芯片的市场空间仍然“相当强劲”,但他们对德州仪器业绩及指引持相对谨慎的态度。Moore等人在报告中写道:“市场对该公司业绩的预期很高,尽管我们预计该公司业绩将优于预期股价也将反弹,但我们认为该股价格已在一定程度上反应出这个预期,因此对股价未来涨势持谨慎态度。”他并称德州仪器和其他类似公司表现可能“逊于大盘”。

“尽管德州仪器正面临特殊阻力,但我们认为,强劲的定价环境和广泛的终端市场(尤其是汽车和工业)的强劲需求,可能会抵消其他领域的疲弱态势,” Moore表示。

此外,大摩将将高通(QCOM.US)的目标价从223美元下调至167美元,将科磊(KLA.US)的目标价从400美元下调至375美元。

大摩:将永利度假村(WYNN.US)目标价从123美元下调至90美元,维持“增持”评级。

大摩:将美高梅(MGM.US)目标价从56美元下调至51美元,维持“与大市持平”评级。

大摩:将金沙集团(LVS.US)目标价从44美元下调至39美元,维持“与大市持平”评级。

大摩:将凯撒娱乐(CZR.US)目标价从122美元下调至99美元,维持“增持”评级。

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