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智通A股机构动向参考(09.14) | 调整有利于行情纵深发展 关注弱势品种下一轮机会

来源:智通财经网 2021-09-14 19:31:46
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大盘调整不是坏事,在前期高点处修整一下有利于行情的纵深发展。调整下来的品种下一轮将再度迎来机会。

(原标题:智通A股机构动向参考(09.14) | 调整有利于行情纵深发展 关注弱势品种下一轮机会)

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【大盘综述】

沪指一度最高到了3723点,离上次高点3731点相当接近,但之后终于挺不住,尾市出现跳水,昨日就谈到要突破有难度。

一般市场选择突破,是需要有大市值的品种来引领,而今天选择中石油(601857.SH)显然是难堪大任的,因为这个股地位早已大不如前。OPEC上调今明两年石油需求预期,推动WTI原油期货近六周来首次收于70美元上方。这个消息对油气类产生直接刺激,中石油近期都在走上升趋势,今天算是走加速了,随着其冲高回落,大盘自然就更难以抵挡。

昨日周期类煤炭钢铁有色股全线疯狂,今天绝大部分出现退潮。笔者昨日观点:“大部分品种都处于加速阶段,要注意高位的风险”,没想到来的如此之快。一般而言,大热必死已经成为了某种规律,因为接下来监管层或许会干预,昨晚期货市场闻风而动,铝、螺纹钢、铜、纯碱、尿素、焦煤、焦炭、PVC均大幅杀跌。

不过,云南限产的事件再次形成助攻。昨天下午,云南省委常委会召开会议,审议《关于云南贯彻落实新发展理念有关情况的报告》、《关于遏制“两高”项目盲目发展坚决完成能耗“双控”目标任务的指导意见》,研究部署有关工作。会议强调,要以石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色等行业为重点,建立“两高”项目清单管理制度,淘汰退出一批低效落后产能,积极引导企业推进绿色低碳生产,有效促进产业转型升级,提升发展质量效益。控产能力度非常大,比如工业硅和黄磷直接削减90%产量。有产能的受益品种如兴发集团(600141.SH)、合盛硅业(603260.SH)、新安股份(600596.SH)均表现坚挺。

昨晚锂电龙头一则公告再度给新能源车行业打上一剂强心针,宁德时代(300750.SZ)135亿大项目花落宜春。产能继续扩张。这个龙头号召力极强,直接带动电池负极个股如杉杉股份(600884.SH)、中国宝安(000009.SZ)涨停。整车类的长城汽车(601633.SH)、海马汽车(000572.SZ)、比亚迪(002594.SZ)均出现异动。

华为消费者业务CEO余承东表示,截至9月12日,HarmonyOS 2升级用户数突破1亿,成为全球最快用户破亿的移动操作系统。受消息影响,龙头常山北明(000158.SZ)、润和科技(300339.SZ)等全线涨停。

昨日提到的元宇宙概念龙头中青宝(300052.SZ)继续表现强劲,因为其引领了高科技的方向,今天高端制造业个股被带动,如老龙头华东数控(002248.SZ)、青海华鼎(600243.SH)顺势拉板。

大盘调整不是坏事,在前期高点处修整一下有利于行情的纵深发展。调整下来的品种下一轮将再度迎来机会。

【北向资金流向】

大盘下跌,北向资金也处于出逃状态,全天净流出-41.28亿,不过依然有不少品种处于强势买入状态,主要集中在锂电池、整车、光伏及CXO类。重点品种如下图:

【热门板块分析】

全国绿色电力交易试点启动,上海向宁夏购买 15.3亿 kWh 光伏电,成为全国绿电交易开市后的首批跨省跨区交易。宁波拟由市级财政对 2021 年至 2025 年期间并网的建筑屋顶光伏项目按 0.3 元/kWh 标准给予补贴。

迈为股份(300751.SZ)联合澳大利亚电镀技术初创公司 SunDrive,利用其自主研发的 HJT 异质结高效电池量产设备与 SunDrive 的电镀工艺,在全尺寸(M6)单晶 HJT 电池上的光电转换效率达到 25.54%,刷新世界纪录。晶澳、晶科、隆基联合发布 M10 系列组件产品标准,并倡导全行业采用统一标准,促进光伏产业的规范、健康发展 。

晶澳科技(002459.SZ):公司公告拟非公开发行股票募资不超过50亿元,投资建设曲靖20GW单晶硅棒、硅片项目以及高效太阳能电池研发中试项目。

京山轻机(000821.SZ):子公司晟成光伏的订单饱和,产能瓶颈突显,只能根据现有产能状况有选择的接单,优先满足头部企业扩产需求。

福莱特(601865.SH):公司相对行业平均水平2元/平方米以上的壁垒利润,为公司持续扩产提供了有利的基础,或使得公司达成扩产规划的可能性更大,当前光伏玻璃价格处于较低水平,公司中长期有望迎来量价双击。

【机构龙虎榜】

中国宝安(000009.SZ):多主力现身龙虎榜,深股通对倒,买卖均衡,当日机构净买入4802万元,买二是知名游资的席位买入5673万元。买四是知名游资的席位买入4939万元,今日盘中强势涨停,一旦跳空突破10日均线,后市可期。

基本面分析:公司控股股东易主,21年韶关高创(粤民投全资子公司)控股宝安,集团治理有望改善。

旗下核心资产锂电公司贝特瑞(持股68%),正负极有望迎双开花。负极看点1:产能加速释放&客户结构优。1)贝特瑞连续多年负极出货全球第一,且产能加速扩张中。2020年有效产能10.6万吨,预计21/22年权益有效产能达16、26万吨。2)客户结构优质,系海外供应链核心标的。海外主流电池厂均为贝特瑞的客户,如松下、三星SDI、LG化学,与公司合作近10年。预计公司在松下、三星SDI均处于一供位置。负极看点2:手握两大新技术,助力公司增效降本。

硅基负极产业化表现优秀,享受较高技术溢价。硅碳负极13年供应三星SDI,硅氧负极17年供应松下-特斯拉。目前硅基产能为3000吨,预计单吨净利在6.5万元,享受较高技术溢价。

正极:产能利用率提升,客户以海外为主,有望实现量利齐升。一方面产能加速释放,预计公司22、23年有效权益产能达3.3、5.9万吨;另一方面高镍获大客户松下、SKI认证通过。

【机构调研】

金风科技(002202.SZ):近期获招商证券、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券、华泰证券等机构密集调研。

基本面分析:公司发布21年中报,上半年实现营收179.04亿元,同比-7.83%;归母净利润18.49亿元;同比+45%。

大数据支持风电运营,逐步向资管业务转变:公司十年布局人工智能大数据统运统维,H1自营风电场新增权益并网装机容量302MW,转让权益并网容量273MW,发电收入27.8亿元,同比+32.34%。公司把握可再生能源资产一体化的趋势,由运维向资管转变。风电服务收入16.45亿元,其中后服务收入7.49亿元,同比+29.05%,管理风电场资产规模979.79万千瓦,同比+70.24%。公司风电服务板块盈利水平大幅改善,上半年毛利率6.9%,同比+15.5pct。

在手订单饱满,未来三年业绩可期:截至报告期,公司外部待执行订单总量为12.95GW,分别为:1.5MW机组75.00MW,2S平台4,850.00MW,3S/4S平台7,196.92MW,6S/8S平台831.30MW;公司外部中标未签订单2,085.10MW,包括2S平台606.50MW,3S/4S平台1,478.60MW;公司在手外部订单共计15.04GW。在手订单充沛,公司未来业绩有望持续增长。

公司积极参与项目招标,随着行业招标需求的增长,公司将持续获得新订单,今年公司有信心保持行业第一的位置。根据彭博新能源财经统计显示,公司2020年国内市场份额21%,连续十年国内第一。

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证券之星估值分析提示中国宝安盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地良好,市场关注意愿减弱。 更多>>
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