​外围市场扰动A股 周期性板块补涨之后风险积聚

来源:大众证券报 作者:汤晓飞 2021-03-04 20:18:00
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(原标题:​外围市场扰动A股 周期性板块补涨之后风险积聚)

受到周三美股大跌拖累,周四沪深A股低开低走。4日上证综指下跌2.05%,报收3503.49点;深证成指下跌516.33点,跌幅为3.46%;创业板指下跌145.88点,跌幅为4.87%。业内人士认为,近期外围股市震荡加剧,对A股形成一定压力,而以白酒为首的机构抱团股持续走弱,对于整个大消费板块拖累较大。近期市场热点主要集中在周期性板块之中,由于其波动较大,投资者在操作上应注意控制风险。

创业板指大跌4.87%

A股4日大幅低开,一方面是受到周三美股下跌拖累;另一方面,以贵州茅台为首的白酒股低开也对指数形成重压。

周三美股又遇“寒潮”,纳指大跌2.70%,标普500跌1.31%,道指跌0.39%。科技股遭遇重挫,苹果跌2.45%,亚马逊跌近3%,奈飞、特斯拉跌近5%%。受到美股下跌影响,周四亚太股市表现不佳,日经指数下跌逾2%,韩国综合指数下跌超过1%,而恒指4日下跌2.15%。

记者注意到,4日深市表现明显弱于沪市。深证成指下跌3.46%,创业板指下跌4.87%,中小板指下跌3.57%;而上证综指只下跌2.05%。

业内人士认为,近期外围市场震荡加剧,美债收益率回升导致美股再次大幅度回调,香港市场紧随调整。目前,美联储的政策鹰派声音占据了主导,美债的收益率已经突破了1.5%的心理关口,导致无风险资产收益率上升,资金从华尔街股票市场往债市撤退。同时市场恐慌情绪的急剧蔓延,导致了美股和全球股市的回调。

白酒板块跌跌不休

周四白酒板块跌幅居前。数据显示,白酒板块4日下跌超过5%,跌幅居各行业之前。个股方面,泸州老窖、五粮液、皇台酒业、酒鬼酒、重庆啤酒跌幅超过6%,而行业龙头股贵州茅台4日下跌5%,收盘报2033元/股。

贵州茅台自2月18日创出2627.88元/股以来,短短11个交易日,股价下跌超过22%,已经直逼2000元/股关口。而从中期趋势上看,贵州茅台周线连续三周收阴,月线也出现拐头迹象。海通证券一分析师告诉记者,贵州茅台长期上升趋势仍未改变,其上升通道下轨在1700元/股一线。该股短期仍有下探可能,中长期可继续关注。

白酒股近期持续走弱也拖累了整个大消费板块,周四,医疗保健、食品饮料、餐饮等板块走势较弱。

周期性板块分化加大

业内人士认为,近期市场热点主要集中在周期性板块之中,由于其波动较大,投资者在操作上应注意控制风险。

华鑫证券一分析师告诉记者,近期国际大宗商品价格波动较大,对于周期性板块影响明显。近期、钢铁、有色、煤炭等板块持续活跃,然而随着股价逐步走高,板块以及个股风险开始加大。而一旦国际大宗商品价格出现大幅回落,势必对相关板块产生拖累。

方正证券研究所策略组首席分析师胡国鹏认为,近期两周IPO规模出现明显下降,定增规模也出现一定回落,产业资本净减持规模环比也出现下行。3月解禁压力相对较小,解禁规模明显小于2月。从全球角度来看,美股波动率出现小幅上行,避险资产价格存在下行压力,风险资产价格冲高回落。从行业看,估值分化有所收敛,春节后低估值板块如房地产、钢铁、公用事业估值实现快速修复,而食品饮料、休闲服务、医药生物等高估值板块估值下行明显。

记者 汤晓飞

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