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A股连躲美股两枪!权重股发力沪指强势翻红!市场人士这么看

2020-02-26 12:39:00 作者:毛军 来源:证券时报
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(原标题:A股连躲美股两枪!权重股发力沪指强势翻红!市场人士这么看)

全球黑天鹅,A股今天再次挺住。

海外新冠肺炎疫情扩散加速,甚至传出2020年东京奥运会可能因此将被取消,全球经济与贸易复苏预期受阻,导致隔夜欧美市场再次暴跌。

截至收盘道指跌879.44点,跌幅3.15%,报27081.36点;纳指跌255.67点,跌幅2.77%,报8965.61点;标普500指数跌97.68点,跌幅3.03%,报3128.21点。

英国富时100指数下跌138.95点,跌幅1.94%,报7017.88点;法国CAC40指数下跌112.19点,跌幅1.94%,报5679.68点;德国DAX指数下跌244.75点,跌幅1.88%,报12790.49点。

A股收复3000点

受此影响,今日早盘A股再次大幅低开,上证指数一度跌破3000点,创业板也一度跌逾4%。但与昨日一样,A股显现出超强的韧性,外围负面影响仅体现在开盘。在银行、房地产、钢铁等板块的强势拉升下,大盘全线反弹,沪指顽强收复3000点并翻红,创业板指、中小板指也大幅反弹。

海外新冠肺炎疫情扩散,上半年全球经济不确定性再度增加。目前确诊人数最高的五个国家GDP占全球GDP的比重合计为26.4%,超过了四分之一。

基本面难言有大的改善,相对来说,资金面对本轮市场行情产生更大的主导作用。随着流动性宽松,短端利率下行推升成长股估值,催生成长股主导的行情。而从资金流向来看,融资余额等相较于上证综指指数更大的涨幅以及基金发行火爆也显示资金正在加速进场。

北上资金早盘净流出30亿

北上资金早盘净流出逾30亿元,连续第4个交易日净流出。

A股行情的独立性及连续超万亿元的成交,令北上资金在连续减持的同时,逆势净买入东方财富逾5亿元,为近3个交易日净买入最多的个股。

最近3日北上资金净买入超亿元股

交易所龙虎榜数据显示,东方财富下属拉萨团结路第二营业部与拉萨东环路第二营业部是目前市场交投最活跃的营业部。节后至今,除机构专用席位和深股通专用席位外,东方财富拉萨团结路第二营业部节后合计买卖A股96.59亿元,位居所有券商营业部榜首。东方财富拉萨东环路第二营业部节后合计买卖A股82.37亿元,位居所有券商营业部第四名,其买入成交逾45亿元,位列营业部买入额第二位。

近3个交易日北上资金超亿元逆势加仓的个股有35只,其中电子、计算机类科技股占近一半。

科技类ETF大幅吸金

科技股的火爆也导致相关科技类ETF大幅吸金,在市场剧烈波动的时候,数据统计显示,2月24日至25日,华夏中证5G通信主题ETF资金净流入约63.53亿元,华夏国证半导体芯片ETF、国泰CES半导体行业ETF、国联安中证全指半导体产品与设备ETF、平安中证新能源汽车产业ETF分别净流入23.53亿元、14.81亿元、10.40亿元、9.26亿元。

融资客也不甘落后,连续百亿元净买入。截至02月25日,上交所融资余额报5901.16亿元,较前一交易日增加37亿元;深交所融资余额报5176.56亿元,较前一交易日增加77.05亿元;两市合计较前一交易日增加114.05亿元,融资余额达11077.72亿元,创2016年1月以来4年多来新高。

券商:大科技概念有望进一步加深

渤海证券表示,本周以来,国内疫情虽然有所缓解,各行业正进行有序复工,但国外的疫情开始恶化,从而带来大盘的大幅波动。不过上周末政策面出台一些政策,明确指出要加快 5G 独立组网建设,因此大科技概念有望进一步加深。按5G建网周期看,首先受益的是网络设计子行业;其次落实到5G设备采购上,最先收益的是核心设备商;然后在5G网络建设成型后,对于数据中心的需求将会爆发,服务器、连接器、光模块以及机房需求的大增;最后随着5G终端的普及,在线视频、在线教育、ARVR及物联网应用将会得到大规模推广,所以当前主要关注通信行业中的细分子行业龙头企业,此类公司将迎来订单与估值的双料上涨,也是未来业绩首先释放的品种。

国海证券表示,新型冠状肺炎具备强传染性和广泛的传播途径,导致消费者尽量减少外出机会,尽量少去人员密集的地方。疫情影响后期阶段,休闲零食有望率先恢复。从消费情境来看,休闲零食的消费场景基本上以家庭、办公室为主,以及部分旅行途中。疫情来了之后,居民多以宅家为主,哪怕疫情后期阶段,各单位陆续复工,但因为居民心中仍存余悸,宅家时间仍较之前为多,有更多的闲暇时间消费休闲零食。在疫情下,消费者更注重食品卫生,从而有利于品牌企业的销售,有利于行业集中度进一步提高。目前休闲零食的各个销售渠道陆续恢复中,快递物流和生产供应也陆续恢复中。在需求不受影响的情况下,休闲零食有望率先恢复。

华泰证券指出,A股相对具有韧性,若海外疫情进一步发酵,或导致全球央行提前降息,另一方面有望加快部分日韩优势产业的国产替代,引导逆周期调控政策加码。短期两大主线或相对受益:1)受益于疫情爆发下日韩产能加速转移的LCD面板、存储IC;2)受益于国内逆周期调节政策加码的建筑、建材、钢铁、房地产、汽车等。

(文章来源:证券时报)

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