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广州万隆:右侧资金情绪强 调整没有持续性

2020-02-10 16:06:00 来源:广州万隆
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(原标题:广州万隆:右侧资金情绪强 调整没有持续性)

一、市场观点可能存在偏差

大盘指数表现相对偏强,成交维持相对积极。右侧资金情绪仍是由看长做长的中线资金主导,短线获利了结不改整体震荡偏强的运行节奏。

二、偏差分析

受疫情影响,经济下行压力是比较明确的,另一方面则是投资者预期货币政策层面会有宽松作为对冲。今天公布CPI同比大幅上涨,叠加已经存在的货币政策宽松预期,农林食品等板块盘中大涨。而受益于对冲经济下行压力的基建周期,同样表现强势。中小创方面,仍是中期资金关注的新能源汽车、软件服务、医疗服务等板块带动。全天资金盘面上来看,虽然增量进场规模有限,但存量抛压没有持续性,大盘仍处于看长做长性质资金推动阶段。

中小创方面,由于当前增量资金(ETF规模增量数据、新基金发行情况等)介入科技类板块明确,且以新能源汽车、软件服务、医疗服务为代表的中小创板块右侧延续性的资金信号得到验证,因此中小创维持中线重心上移是比较明确的。而对于上证指数方面,我们认为增量资金介入规模有限,且中期仍面临一定程度的资金分流向科技类个股的情况下,我们认为上证指数重心上移的空间是远低于中小创板块的。但短期的角度来看,由于货币政策宽松带来的周期类板块受益预期,意味着上证指数有望展开窄幅震荡上涨机会。

整体上来看,短期周期类板块受益于经济政策对冲的影响,会有一定和延续性。对应上证指数有望维持相对偏强。而中期的角度来看,增量资金偏好科技类板块,因此科技类板块的中线上涨机会更为明确。右侧资金情绪维持放量,且板块机会相对明确的情况下,建议投资者持股观望。

(文章来源:广州万隆)

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