心酸,股价只剩6毛钱!新三板已有18只仙股

来源:读懂新三板 作者:冯超 2017-03-10 21:04:00
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新三板做市公司中的“仙股”已经达到 18只 。

(原标题:心酸,股价只剩6毛钱!新三板已有18只仙股)

读懂新三板报道 是时候关注一下新三板上的“仙股”了。

根据读懂新三板研究中心的数据,截止2017年2月24日,新三板做市公司中的“仙股”已经达到 18只,占到1635家做市公司的1.1%。其中,股价最低的明利股份,已经跌到每股0.62元。

读懂新三板看到,这些公司成为“仙股”,有一个共同特征:挂牌时间长,大多数业绩不佳。

1、新三板“仙股”增至18家,多数业绩不佳

自去年6月27日做市公司鑫庄农贷(830958.OC)收盘价跌至0.99元以来,新三板便正式进入仙股时代,而鑫庄农贷也创造历史,成为新三板第一只仙股。

目前新三板已经有18只“仙股”,另外还有12家公司股价低于1.1元,离“仙股”仅一步之遥。18只“仙股”中,股价最低的是明利股份,已经跌到每股0.62元。

(数据来源:Choice,读懂新三板研究中心)

读懂新三板看到,这些“仙股”的共同特征是:挂牌时间长,大多数业绩不佳。

这18只“仙股”平均挂牌时间为917天,其中在2013年挂牌的有1家,在2014年挂牌的有14家,占了78%,此外,还有3家是在2015年挂牌的。

挂牌时间最长的平安力合(430296.OC),2013年8月8日挂牌,至今已经3年半了。平安力合是一家普通的新三板企业,从事营业厅信息化自助服务终端的研发、制造、销售和服务。2015年收入8223.31万元,盈利447.32万元,2016年上半年收入2307.56万元,亏损661.64万元。公司自2012年后业绩增长就比较缓慢,近几年还出现了明显的下滑。

而挂牌时间最短的佳瑞高科(832244.OC),2015年4月7日挂牌,算下来有689天。佳瑞高科2015年8月18日开始做市,当天收盘价为7.2元。做市后2个月股价便开始大幅下跌,到2015年12月31号,股价在20个成交日内已经跌去45.42%,当天收盘价3.93元。

事出有异必有妖。在2016年3月,佳瑞高科因为关联方在2015年7月-8月期间占用资金3960万元,而被证监会河南监管局实施行政监管措施。2016年9月佳瑞高科又因提前使用募资资金及变更部分资金使用用途,而被主办券商安信证券提示风险。之后中投证券、万联证券、山西证券和中原证券相继退出公司的做市商队伍。

2016年9月28日,佳瑞高科的控股股东、实际控制人谢秋欣,将其持有的公司4000万股(占公司总股本40.82%)进行了股权质押,借款2000万元用于个人使用。9月30日,公司股价放量暴跌,跌到0.85元,成为仙股。

而就在今年1月,佳瑞高科公告称与一家投资担保公司存在经济纠纷,其银行基本账户被司法冻结。2月时,公司的控股股东、实际控制人谢秋欣还被纳入失信被执行人名单,原因是为他人的500万的借款合同提供连带保证担保后,自己被执行连带清偿责任,而谢秋欣又“拒不履行生效法律文书确定义务”。

佳瑞高科如此折腾,成为仙股也不能怪别人。

除了挂牌是时间长,“仙股”们的业绩也很不给力。2016年上半年,18家公司中,亏损企业为8家,营收实现增长的只有6家,盈利实现增长的更少,仅3家。

其中,亏损最严重的是森瑞新材,2016年上半年就已经亏损3701.6万元,而其2015年盈利也不过3374.21万元,半年就将上一年的盈利给亏完了。

(数据来源:Choice,读懂新三板研究中心)

2、前十大“仙股”排行榜

新三板“仙股”们都是如何“成仙”的?我们来看一下前十大“仙股”的经历。

1、明利股份,股价0.62元

明利股份是新三板做市公司“第一仙股”,目前股价只有0.62元。

明利股份也辉煌过,曾经拥有34家做市商,是新三板最活跃做市公司,日成交额在1亿元以上,日均换手率高达5%,享受的是A股的待遇。而且挂牌新三板后,先后2次定增,融到15亿元,做市后市值一度高达29.2亿元。

不过在资本市场上,一切都逃不脱基本面的地心引力。2016年上半年明利股份业绩大幅下滑,营收6.1亿元,盈利3296.34万元,同比分别下降32.68%和57.21%。12月15日,重组失败复牌后股价暴跌,当日便跌去47.5%。且其第二大股东“国海证券-工商银行-国海明利股份1号集合资产管理计划”一度被爆出触及平仓线的风险。

股价暴跌的背后,则是明利股份大股东“处心积虑”的运作。大股东在新三板融完资后,花10亿买了大股东控股另一家负债率超高的化工厂,然后又搞了一个杠杆基金“国海明利一号”在二级市场增持买成二股东。

2016年中报披露时,化工厂这颗雷“炸”了,公司负债一下高达11.94亿,再加上重大资产重组失败的消息,一举将明利股份送入仙股行列。

2、鑫庄农贷,股价0.69元

鑫庄农贷(830958.OC)是新三板上第一只“仙股”,截止2月24日,股价仅有0.69元。

鑫庄农贷是一家面向“三农”做小额贷款业务的公司。从经营业绩来看,这家公司其实还说的过去。2015年营收7475.93万元,净利润4401.05万元,同比增长15.12%和14.66%,其净利率高达58.87%。2016年上半年实现营收3927.87万元,同比增长22.77%,实现盈利2161.83万元,同比下降1.94%。

这么一家业绩不算差的公司,如今沦为“仙股”,很大原因是监管类金融政策对小贷公司限制的结果。

股转公司针对类金融企业的新规堵住了小贷公司融资的路。目前已经有小贷公司陆续摘牌了。跌成仙股的鑫庄农贷要何去何从?

3、昌信农贷,股价0.74元

昌信农贷(831506.OC)和鑫庄农贷一样,也是一家小贷公司,主营业务是小额贷款。

昌信农贷是这18家“仙股”公司中,唯一一个2015年和2016年年中都实现业绩双增长的公司。2015年昌信农贷营收2607.66万元,盈利1838.59万元,分别增长了16.18%和32.37%。2016年上半年,昌信农贷实现营收1954.04万元,实现盈利831.86万元,同比增速分别为18.6%和37.3%。

但是,这么好的业绩也对冲不了政策利空。昌信农贷如今股价只有0.74元。

4、华盛控股,股价0.76元

华盛控股(430686.OC)是一家与环保有关的高新技术企业,早在2014年4月便挂牌新三板。

华盛控股近两年经营业绩不太乐观,营收和净利润都在下滑。2015年营收9578.63万元,下降16.1%,亏损516.31万元。2016年上半年营收2452.7万元,同比下降40.33%,盈利18.64万元,同比下降94.73%。

业绩下滑导致公司很缺钱。去年11月,控股股东盛义良质押股权向银行贷款1700万,超期半年未能偿还,质押的1700万股被法院拍卖。自此之后,华盛控股的股价便跌破1元,沦为“仙股”。

5、力合节能,股价0.83元

力合节能(832243.OC)是一家做节能设备的公司。2015年4月7日正式挂牌新三板,四个月后的8月10日开始转做市。

做市当日股价曾达到过3元,当时市值2.01亿元。随后股价便一路下滑,一直跌到目前的0.83元。

股价下跌与公司业绩下滑有很大的关系。2015年力合节能业绩高速增长,全年营收4924.81万元,增长59.83%,盈利488.35万元,增长391.28%。但是到了2016年,业绩便掉头向下了。2016年上半年,力合节能营收1625.41万元,同比下降4.54%,盈利仅79.87万元,同比下降36.04%。

值得一提的是,力合节能也是18只“仙股”中仅有的2家创新层企业之一。

6、森瑞新材,股价0.84元

森瑞新材(831456.OC)股价最高峰时达到过5.91元,那是2015年5月29日变更为做市转让的当天,当时对应市值12.3亿元。此后,股价就直直地指向东南方。

截止2月24日,森瑞新材股价0.84元,市值仅剩下1.74亿元,缩水85.85%。0.84元还不是最低的股价,森瑞新材股价最低的时候是2016年12月28日,每股只有0.73元,当日市值1.52亿元。

森瑞新材也是一家业绩大幅下滑加亏损的公司。2015年营业收入4.71亿元,较2014年下降16.20%;净利润3374.21万元,较2014年增加71.43%。2016年上半年营业收入1.66亿元,同比下降20.9%,亏损3701.6万元,同比下降382.15%。

7、金大股份股价0.85元

金大股份(831003.OC)是一家电动自行车制造商,主要从事电动自行车整车及相关零部件的生产和销售。2014年8月19日正式挂牌新三板,2015年4月22日开始做市。

做市首日也是股价最高的时候,当时股价8.61元,对应市值5.6亿元。现在股价只有0.85元,市值仅剩1.29元,不到当初的1/5。

金大股份2015年业绩增长,但2016年盈利出现下滑。2015年营业收入1.89亿元,较2014年增长了2.84%;盈利1237.61万元,较2014年增长15.99%。2016年上半年营收9199.56万元,同比增长仅1.84%;盈利611.66万元,同比下降13.83%。

8、菱博电子股价0.88元

菱博电子(430637.OC)成立于2007年9月,是一家大屏幕显示设备制造商。2014年2月19日挂牌新三板,2015年10月8日开始做市交易。

菱博电子近年来经营业绩下滑比较严重,2015年营收9029.96万元,和2014年相比下降了64%,营收规模萎缩6成以上。2015年全年亏损596.42万元,同比下降127.58%。2016年上半年业绩继续下滑,营收3515.81万元,同比下降29.81%,亏损掉377.28万元。

今年1月6日,菱博电子股价跌破1元面值达到 0.97元,正式进入“仙股”行列。股价最低时时一度跌至0.59元。

9、软通股份股价0.9元

软通股份(831466.OC)是一家现代物流公司,为电子信息产业领域知名的IT制造企业提供“专业化、定制化、一站式”的第三方物流服务。

软通股份做市后,仅仅37个交易日股价便从最高10.83元跌到2元,市值从最高的6.8亿元降至1.26亿元。之后股价就在1元左右徘徊,最低时仅有0.8元,市值仅剩5040万元,连最高峰时的零头都不到。

软通股份也是连续两年业绩下滑。2015年营收1.63亿元,同比下滑8.5%,全年亏损889万元。2016年上半年营收7556.77万元,同比下降6.71%,上半年又亏损542.38万元。

10、佳瑞高科股价0.9元

佳瑞高科(832244.OC)主要研发生产、销售抗生素类医药亚胺培南中间体。

公司2015年业绩增速比较猛,营业收入6490.53万元,净利润1038.01万元,较2014年分别增长41.43%和56.46%。可是进入2016年后,经营业绩便调转方向开始下滑。2016年上半年营收2483.24万元,同比下降了29.53%;盈利325.39万元,同比下降37.84%。

如读懂新三板上文所说,佳瑞高科的一系列问题,让公司做市之后股价就一直下跌。20个交易日便跌去45.42%,从7.2元跌至3.93元。进入2017年后,股价继续下跌,市值进一步缩水。目前,股价0.9元,市值为8820万元,距其市值最高的7.05亿元缩水87.57%。

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