基金未来一月特别提示(04.02)

2008-04-02
证券代码 证券简称 实施方案
●基金分配权益登记日:
160302 华夏债券 每10单位不含税派发0.2元
162501 德盛稳健 每10单位不含税派发5元
162505 德盛优势 每10单位不含税派发1元
184721 基金丰和 每10单位不含税派发15.7元
184722 基金久嘉 每10单位不含税派发6元
500002 基金泰和 每10单位不含税派发16.4元
500008 基金兴华 每10单位不含税派发4元
500018 基金兴和 每10单位不含税派发3元
500038 基金通乾 每10单位不含税派发10元

●基金分配除息日:
162501 德盛稳健 每10单位不含税派发5元
162505 德盛优势 每10单位不含税派发1元
184712 基金科汇 每10单位不含税派发10元
184713 基金科翔 每10单位不含税派发10元
500056 基金科瑞 每10单位不含税派发8元

●基金红利发放日:
163401 兴业转基 每10单位不含税派发0.42元
184712 基金科汇 每10单位不含税派发10元
184713 基金科翔 每10单位不含税派发10元

2008-04-03
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
395001 中海收益 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
●基金分配权益登记日:
161603 融通债券 每10单位不含税派发0.5元
519688 交银精选 每10单位不含税派发0.6元
519690 交银稳健 每10单位不含税派发7.8元

●基金分配除息日:
160302 华夏债券 每10单位不含税派发0.2元
161603 融通债券 每10单位不含税派发0.5元
184721 基金丰和 每10单位不含税派发15.7元
184722 基金久嘉 每10单位不含税派发6元
500002 基金泰和 每10单位不含税派发16.4元
500008 基金兴华 每10单位不含税派发4元
500018 基金兴和 每10单位不含税派发3元
500038 基金通乾 每10单位不含税派发10元
519688 交银精选 每10单位不含税派发0.6元
519690 交银稳健 每10单位不含税派发7.8元

●基金红利发放日:
162501 德盛稳健 每10单位不含税派发5元
162505 德盛优势 每10单位不含税派发1元
184721 基金丰和 每10单位不含税派发15.7元
184722 基金久嘉 每10单位不含税派发6元

2008-04-04

2008-04-05

2008-04-06

2008-04-07
证券代码 证券简称 实施方案
●基金分配权益登记日:
160305 华夏大盘 每10单位不含税派发1元
500058 基金银丰 每10单位不含税派发6元

●基金红利发放日:
160302 华夏债券 每10单位不含税派发0.2元

2008-04-08
证券代码 证券简称 实施方案
●基金分配权益登记日:
184692 基金裕隆 每10单位不含税派发17.1元
184705 基金裕泽 每10单位不含税派发15.3元
500006 基金裕阳 每10单位不含税派发10.9元

●基金分配除息日:
160305 华夏大盘 每10单位不含税派发1元
500058 基金银丰 每10单位不含税派发6元

●基金红利发放日:
161603 融通债券 每10单位不含税派发0.5元
500002 基金泰和 每10单位不含税派发16.4元
500056 基金科瑞 每10单位不含税派发8元
519688 交银精选 每10单位不含税派发0.6元
519690 交银稳健 每10单位不含税派发7.8元

2008-04-09
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
485107 工银添利 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
519110 浦银价值 发行方式:全额预缴款、比例配售、余款即退
●基金分配权益登记日:
184700 基金鸿飞 每10单位不含税派发15.5元
184728 基金鸿阳 每10单位不含税派发2元

●基金分配除息日:
184692 基金裕隆 每10单位不含税派发17.1元
184705 基金裕泽 每10单位不含税派发15.3元
500006 基金裕阳 每10单位不含税派发10.9元

●基金红利发放日:
160305 华夏大盘 每10单位不含税派发1元
184692 基金裕隆 每10单位不含税派发17.1元
184705 基金裕泽 每10单位不含税派发15.3元
500008 基金兴华 每10单位不含税派发4元
500018 基金兴和 每10单位不含税派发3元
500038 基金通乾 每10单位不含税派发10元

2008-04-10
证券代码 证券简称 实施方案
●基金分配权益登记日:
184688 基金开元 每10单位不含税派发13.72元
184698 基金天元 每10单位不含税派发10.71元

●基金分配除息日:
184700 基金鸿飞 每10单位不含税派发15.5元
184728 基金鸿阳 每10单位不含税派发2元

●基金红利发放日:
184700 基金鸿飞 每10单位不含税派发15.5元
184728 基金鸿阳 每10单位不含税派发2元

2008-04-11
证券代码 证券简称 实施方案
●基金分配除息日:
184688 基金开元 每10单位不含税派发13.72元
184698 基金天元 每10单位不含税派发10.71元

●基金红利发放日:
184688 基金开元 每10单位不含税派发13.72元
184698 基金天元 每10单位不含税派发10.71元

2008-04-12

2008-04-13

2008-04-14
证券代码 证券简称 实施方案
●基金分配权益登记日:
184690 基金同益 每10单位不含税派发9元
184699 基金同盛 每10单位不含税派发11元

●基金红利发放日:
500058 基金银丰 每10单位不含税派发6元

2008-04-15
证券代码 证券简称 实施方案
●基金分配除息日:
184690 基金同益 每10单位不含税派发9元
184699 基金同盛 每10单位不含税派发11元

●基金红利发放日:
184690 基金同益 每10单位不含税派发9元
184699 基金同盛 每10单位不含税派发11元

2008-04-16
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
420002 天弘永利 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售

2008-04-17
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
580003 东吴行业 发行方式:全额预缴款、比例配售、余款即退
●基金红利发放日:
500006 基金裕阳 每10单位不含税派发10.9元

2008-04-18
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
350005 天治创新 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售

2008-04-19

2008-04-20

2008-04-21

2008-04-22

2008-04-23

2008-04-24

2008-04-25
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
040009 华安收益 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
340007 兴业社会责任
发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
●基金分配权益登记日:
184703 基金金盛 每10单位不含税派发8.27元
500001 基金金泰 每10单位不含税派发12.08元
500011 基金金鑫 每10单位不含税派发12.04元

2008-04-26

2008-04-27

2008-04-28
证券代码 证券简称 实施方案
●基金分配权益登记日:
184691 基金景宏 每10单位不含税派发8元
184701 基金景福 每10单位不含税派发7.6元

●基金分配除息日:
184703 基金金盛 每10单位不含税派发8.27元
500001 基金金泰 每10单位不含税派发12.08元
500011 基金金鑫 每10单位不含税派发12.04元

●基金红利发放日:
184703 基金金盛 每10单位不含税派发8.27元

2008-04-29
证券代码 证券简称 实施方案
●基金分配除息日:
184691 基金景宏 每10单位不含税派发8元
184701 基金景福 每10单位不含税派发7.6元

●基金红利发放日:
184691 基金景宏 每10单位不含税派发8元
184701 基金景福 每10单位不含税派发7.6元

2008-04-30
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
519668 银河优势 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
华宝海外 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
●基金红利发放日:
500001 基金金泰 每10单位不含税派发12.08元
500011 基金金鑫 每10单位不含税派发12.04元

2008-05-01

2008-05-02