基金未来一月特别提示(03.24)

2008-03-24
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行起始日:
华宝海外 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
●基金分配权益登记日:
320004 诺安优化债券
每10单位不含税派发0.1元

●基金分配除息日:
320004 诺安优化债券
每10单位不含税派发0.1元

2008-03-25
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行起始日:
040009 华安收益 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售

●基金发行截止日:
270009 广发强债 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
519680 交银增利 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售、交易所定
价发售
●基金分配权益登记日:
162401 宝康消费 每10单位不含税派发0.5元
162402 宝康配置 每10单位不含税派发0.5元
162403 宝康债券 每10单位不含税派发1.3元
162405 华宝策略 每10单位不含税派发2.2元
519017 大成成长 每10单位不含税派发3.5元

●基金分配除息日:
162401 宝康消费 每10单位不含税派发0.5元
162402 宝康配置 每10单位不含税派发0.5元
162403 宝康债券 每10单位不含税派发1.3元
162405 华宝策略 每10单位不含税派发2.2元
519017 大成成长 每10单位不含税派发3.5元

●基金红利发放日:
500008 基金兴华 每10单位不含税派发6.65元
500018 基金兴和 每10单位不含税派发3元

2008-03-26
证券代码 证券简称 实施方案
●基金分配权益登记日:
519666 银河银信 每10单位不含税派发0.38元

●基金分配除息日:
519666 银河银信 每10单位不含税派发0.38元

●基金红利发放日:
162401 宝康消费 每10单位不含税派发0.5元
162402 宝康配置 每10单位不含税派发0.5元
162403 宝康债券 每10单位不含税派发1.3元
162405 华宝策略 每10单位不含税派发2.2元
320004 诺安优化债券
每10单位不含税派发0.1元
519017 大成成长 每10单位不含税派发3.5元

2008-03-27
证券代码 证券简称 实施方案
●基金分配权益登记日:
500001 基金金泰 每10单位不含税派发5元
500011 基金金鑫 每10单位不含税派发2元

2008-03-28
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
163805 中银策略 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售、交易所定
价发售
●基金分配除息日:
500001 基金金泰 每10单位不含税派发5元
500011 基金金鑫 每10单位不含税派发2元

2008-03-29

2008-03-30

2008-03-31
证券代码 证券简称 实施方案
●基金红利发放日:
519666 银河银信 每10单位不含税派发0.38元

2008-04-01
证券代码 证券简称 实施方案
●基金红利发放日:
500001 基金金泰 每10单位不含税派发5元
500011 基金金鑫 每10单位不含税派发2元

2008-04-02

2008-04-03
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
395001 中海收益 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售

2008-04-04

2008-04-05

2008-04-06

2008-04-07

2008-04-08

2008-04-09
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
485107 工银添利 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售
519110 浦银价值 发行方式:全额预缴款、比例配售、余款即退

2008-04-10

2008-04-11

2008-04-12

2008-04-13

2008-04-14

2008-04-15

2008-04-16
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
420002 天弘永利 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售

2008-04-17
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
580003 东吴行业 发行方式:全额预缴款、比例配售、余款即退

2008-04-18
证券代码 证券简称 实施方案
●基金发行截止日:
350005 天治创新 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售

2008-04-19

2008-04-20

2008-04-21

2008-04-22

2008-04-23