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三条线索揭秘私募操作玄机

来源:中国证券报 作者:贺辉红 2007-11-03 10:53:00
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从深国投公布的数据看,私募基金三季度的业绩远逊于公募基金。甚至有投资者称,买私募基金还不如自己做。这段时间,私募基金到底在干什么?三季报信托数据、私募博客以及私募炒港股这三条线索已经给出了部分答案。
大幅增持A股
来自wind资讯的统计数据显示,三季度信托所持A股数量达到1042426593股,而中报显示出来的信托持股仅为610701957股,增幅近70%。A股指数在此期间上涨近50%。但深国投公布的数据让投资者大失所望,如赤子之心、明达、天马等私募产品,近六个月的增长率都不到40%。
三季度中涨得最好的当属金融、地产和钢铁等大市值股票。而来自wind资讯的统计数据表明,三季度信托所持股票竟然没有一只大市值股票。在数据中,记者看到持仓最重的是浦发银行和华电国际两只股票,这也是信托所持股票中市值居前的股票。此外,类似于陆家嘴、浦东金桥、常林股份、海博股份等股票,信托持仓也较重,而在三季度,这些股票大部分也是跌幅较大的股票。从这点看,私募不赚钱也是必然。不过,有私募人士表示,不能仅从信托数据来衡量私募的整体业绩,业绩较好的私募仍然存在。此外,也不能仅以三季度数据来说明问题,因为牛市并未完成,最后谁胜谁负还不能定论。
私募处于迷失状态
目前,很多私募喜欢写博客或开QQ群招揽客户。记者曾加入到一个理财群,群主自称为短线高手,但三季度以来业绩明显不佳。八月初高位进入房地产板块,随后是连续两个月的房地产板块调整,只得斩仓换股。这只是私募的一个缩影。
一个博名为"一刀絮语"的博客用"迷失"这个词表达了自己的心声。他在博客中写道"十字路口,方向难料,失误难免"。而另一个私募基金经理直言,目前的行情很难做,三季度初还有一些盈利效应,但随着三季度走向尾声,盘面操作越来越难,首先是板块轮动加快,走势较难把握;其次是所谓"人心散了,队伍不好带了"。
深圳私募人士康先生称,某些明星私募人士依然是在以老思维做新市场,而其研究平台又不高,所以才会出现目前这个状况。深圳振华路一位营业部负责人称,私募完全是迷失在公募基金的海洋中,近期大户室的盈利普遍不好,也是因为看不清形势,类似于工行、建行这类股票,涨高了不敢追,但越不追越往上涨。
港股窝轮弥补损失
据法兴证券的统计数据显示,今年1月至9月港股窝轮总成交高达25446亿港元;仅第三季度港股窝轮市场的总成交达到11848亿港元,已超过2006年全年窝轮总成交的42%。从成交量分布来看,十月份排前十名的除汇丰控股外,其余均为中资股,而且这九大中资股窝轮的成交量占到整个窝轮成交量的50%以上。
内地股市5·30以后操作难度加大,且横盘将近有一个月,在这一个月中,很多资金已经进入香港市场,他们的主要投资对象是窝轮。《苹果日报》报道称,资金进入香港后,窝轮成了投资首选。记者在个别采访中了解到的情况也印证了这一事实。长城证券一位不愿透露姓名的营业部人员告诉记者,他们的一位高管今年离职后,就开始转战香港窝轮市场,收益率相当惊人。分析人士认为,部分先知先觉的私募已经通过港股市场,达到今年盈利目标,弥补了在A股市场的损失。
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