明星私募投资风向生变 三季度偏爱科技股

作为市场投资的风向标之一，明星私募持仓、调研路径历来受到投资者关注。随着医药等消费股出现大幅回调，二季度曾受知名私募重仓的消费类公司也似乎不再那么“吸睛”。记者统计了三季度高毅资产、淡水泉投资等多家明星私募基金的调研情况，发现科技等领域较受关注，而对消费股上市公司走访数量却不算多。

据数据不完全统计，截至6月末，医药等消费类公司的十大重仓股名单上纷纷出现淡水泉投资、高毅资产等明星私募基金的身影，且占据这些基金重仓股较大比例。

其中，金域医学、迈克生物是高毅资产二季度新进重仓股，前者还新获富国、中邮等公募基金公司产品的重仓买入。另外，二季末数据显示，淡水泉旗下两只产品新进买入太极集团共计700余万股，天士力也获得其产品的增持。

从二季度整体表现来看，中信29个行业指数中，食品饮料涨幅最高，单季上涨9%以上，医药、家电等指数冲高后出现回调，但仍位居行业指数涨幅榜前五。

明星私募重仓股数据往往滞后，但其最新市场关注点却有迹可循。二季度，知名私募除了对一些医药等大消费股予以重点关注外，还对科技股等领域进行了提前调研。

从二季度私募基金总调研家数最高的几家上市公司来看，属于生物科技的华大基因总共接受72家私募基金调研。其中，展博投资、常春藤资本等均对其进行了走访。亿帆医药获得了淡水泉投资、景林资产等的关注。同时，科技领域的华灿光电，也接受了从容投资、重阳投资等多家知名私募基金的走访。

进入三季度，消费股出现大幅调整，截至上周末，家电、医药、食品饮料成为中信29个行业指数中跌幅最大的3个行业，跌幅超过14%，而明星私募的调研重点也向科技等领域靠拢。

从明星私募二季度重仓股与最新调研的关系来看，仅少数公司存在重合，如作为高毅资产旗下产品重仓标的的美盈森，8月获同为明星私募重阳投资的调研。不过，总体来看，半年报中受明星私募重仓的上市公司，与三季度调研股的重合度却不高。

数据显示，7月以来，科大讯飞、辰安科技、启明星辰、海康威视、盈趣科技等多只TMT概念股受到明星私募基金青睐，另外，新宙邦、星源材质等新能源公司也受到一定关注。

从个别私募基金公司来看，千合资本三季度走访了辰安科技等公司，该上市公司上半年净利润增幅高达941.51%；淡水泉投资调研股较多，其中也不乏启明星辰、海康威视、大华股份等科技股。

除此之外，部分公司仍对一些消费股抱继续观察的态度，如千合资本7月调研了美的集团，重阳投资8月关注了健帆生物、博雅生物，淡水泉近期走访了普洛药业等。