华蓝集团: 太平洋证券股份有限公司关于华蓝集团股份公司变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：太平洋证券股份有限公司关于华蓝集团股份公司变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

太平洋证券股份有限公司作为华蓝集团股份公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据相关法律法规的规定，对华蓝集团变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。华蓝集团于2021年7月在深圳证券交易所公开发行A股36,800,000股，募集资金净额为368,168,689.53元。截至2025年7月10日，累计使用募集资金7,410.91万元，尚未使用的金额为14,983.34万元。

公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及2025年第二次临时股东会审议通过了变更部分募集资金用途投入新项目和永久补充流动资金的议案。原募投项目“开展工程总承包业务”因市场和政策环境变化，推进缓慢，经济效益存在不确定性，公司决定不再继续投入募集资金。公司2025年第一季度经营活动产生的净现金流为-8,296.67万元，未来一年需偿还贷款1.25亿元，使用募集资金永久补充流动资金有利于缓解流动性不足，预计每年可减少潜在利息支出449.5万元。

公司将在履行完必要审议程序后，将剩余募集资金一次性转入公司一般结算户，用于日常生产经营活动，并注销募集资金专用账户。本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局做出的合理调整，符合公司及全体股东的利益。