汇通集团: 申港证券股份有限公司关于汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年第二次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：申港证券股份有限公司关于汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年第二次临时受托管理事务报告）

股票简称：汇通集团 股票代码：603176 债券简称：汇通转债 债券代码：113665

申港证券股份有限公司关于汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年第二次临时受托管理事务报告。报告内容基于汇通集团公开信息披露文件及发行人提供的资料编制。

2022年11月16日，证监会核准汇通集团公开发行面值总额36,000.00万元可转换公司债券，期限6年。债券简称汇通转债，代码113665，发行规模36,000.00万元，上市地点为上海证券交易所，发行日期为2022年12月15日，债券期限自2022年12月15日至2028年12月14日，转股期限自2023年6月21日至2028年12月14日。票面利率分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、2.00%、2.50%。

截至2024年末，公司经审计归属于母公司所有者权益为116,823.62万元。2025年1-6月，公司累计新增借款金额为24,085.79万元，占2024年末经审计归属于母公司所有者权益的20.62%。新增借款主要用于项目建设及日常运营，不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。预计2025年由新增借款带来的利息增加额为975.47万元，占2024年度利润总额的比例为7.44%。公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将履行相关后续信息披露义务。