福立旺: 福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要_股票频道

（原标题：福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，债券简称“福立转债”，代码118043.SH。本次发行募集资金总额7亿元，扣除发行费用后净额6.90048亿元，全部用于南通精密金属零部件智能制造项目。债券期限六年，票面利率逐年递增，到期赎回价115元/张。转股期限自发行结束日起六个月后至到期日止，初始转股价格21.28元/股。2024年，公司实现营业收入128518.14万元，同比增长29.60%；归属于母公司所有者的净利润5452.60万元，同比减少38.38%。主要因光伏行业影响、南通项目亏损及可转债财务费用增加。公司2024年末总资产357407.05万元，总负债196537.58万元，所有者权益160869.47万元。报告期内，公司未召开债券持有人会议，未发生重大偿债能力变化，主体及债券信用评级均为AA-，评级展望稳定。中信证券作为受托管理人，持续监督公司资信情况及募集资金使用情况。

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