珀莱雅: 珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券受托管理事务报告内容摘要

（原标题：珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券受托管理事务报告）

证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 可转债代码：113634 可转债简称：珀莱转债。珀莱雅化妆品股份有限公司发布2024年度公开发行A股可转换公司债券受托管理事务报告。中信建投证券为债券受托管理人。

报告期内，公司实现营业收入10,778,411,781.20元，同比增长21.04%；归属于上市公司股东的净利润1,551,995,692.29元，同比增长30.00%。主要会计数据显示经营活动产生的现金流量净额同比下降24.63%至1,107,000,664.19元。2024年末，归属于上市公司股东的净资产为5,402,074,485.07元，同比增长24.20%。

募集资金方面，公司公开发行可转债募集资金总额751,713,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为744,508,673.94元。截至2024年12月31日，累计使用募集资金72,918.02万元，其中湖州扩建生产基地建设项目（一期）、龙坞研发中心建设项目已结项，信息化系统升级建设项目尚在建设中。

评级方面，联合资信评估股份有限公司维持公司主体信用等级AA，评级展望稳定，“珀莱转债”的信用等级亦为AA。2024年度未发生需要召开债券持有人会议的事项，也未发生重大事项影响债券持有人权益。转股价格因权益分派等因素调整为96.23元/股。