富淼科技: 江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

江苏富淼科技股份有限公司发布2024年度向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告。本次发行规模为45,000万元，扣除发行费用后募集资金净额为44,035.92万元。募集资金主要用于年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目、950套/年分离膜设备制造项目等六个项目。截至2024年12月31日，结余募集资金余额为12,487.01万元。

2024年度，公司实现营业收入1,565,594,552.20元，同比下降4.54%，归属于上市公司股东的净利润为-4,654,517.15元，由盈转亏。经营活动产生的现金流量净额为117,376,548.90元，同比增长14.60%。公司总资产为2,700,018,947.74元，同比增长8.43%；归属于上市公司股东的净资产为1,406,574,687.42元，同比下降6.72%。

报告期内，公司已支付“富淼转债”第二年利息，票面利率为0.40%。公司主体信用等级和“富淼转债”的信用等级均为A，评级展望稳定。公司未发生触发回售条款的事项，未召开债券持有人会议。公司转股价格由20.26元/股调整为19.77元/股，后进一步修正为18.43元/股。