洛凯股份: 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

江苏洛凯机电股份有限公司发布2024年度向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告。公司向不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，每张面值100元，募集资金总额40,343.10万元，扣除发行费用后净额为39,479.88万元。募集资金用于新能源及智能配网用新型电力装备制造项目和补充流动资金。债券期限6年，自2024年10月17日至2030年10月16日，票面利率逐年递增，第一年0.20%，第六年2.50%。转股期限自2025年4月23日起至2030年10月16日。2024年度公司实现营业收入213,140.30万元，同比增长8.51%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,617.36万元，同比增长15.81%。截至2024年12月31日，募集资金余额203,153,790.15元，其中存放募集资金专户余额83,153,790.15元，现金管理余额120,000,000.00元。公司未发生需要召开债券持有人会议的事项，债券信用等级维持AA-，评级展望稳定。因2024年度利润分配，“洛凯转债”转股价格由15.45元/股调整为15.33元/股。