淮北矿业: 淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《淮北矿业控股股份有限公司2024年年度报告》等文件编制。国元证券作为债券受托管理人，不对引述内容的真实性、准确性、完整性做保证。

2024年度，淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为300,000万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为298,063.30万元。2024年度使用募集资金53,709.59万元，截至2024年12月31日，累计使用募集资金298,133.83万元，募集资金已使用完毕并注销专户。募集资金主要用于甲醇综合利用项目和偿还公司债务。

公司2024年度营业收入为65,735,199,078.90元，同比下降10.43%；归属于上市公司股东的净利润为4,855,430,589.18元，同比下降22.00%；经营活动产生的现金流量净额为9,062,752,479.38元，同比下降30.45%。

2024年3月7日，公司决定提前赎回“淮22转债”，赎回款发放日为2024年4月3日，赎回数量为33,830张，总金额为3,392,370.91元。2024年4月3日，“淮22转债”摘牌。中诚信国际信用评级有限责任公司对“淮22转债”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。