金现代: 金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）内容摘要

（原标题：金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度））

金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，债券简称“金现转债”，代码123232，发行总额202512500元，每张面值100元，期限六年，票面利率逐年递增，第一年0.3%，第六年3.0%。转股期限自2024年6月1日至2029年11月26日，初始转股价格9.39元/股。2024年5月31日和2025年6月9日因分红调整转股价格分别为9.37元/股和9.35元/股。

2024年度，公司营业收入439594393.01元，同比下降13.44%；归属于上市公司股东的净利润11526130.51元，同比下降8.93%；经营活动产生的现金流量净额62120784.40元，同比增长309.19%。募集资金主要用于基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目，截至2024年底，已累计投入96230900元，剩余募集资金存放于专项账户或用于现金管理。

中泰证券作为受托管理人，履行了相关职责，未发生重大影响债券持有人权益的事项。2024年度未召开债券持有人会议，公司按时完成付息。中证鹏元资信评估公司维持公司主体和债券信用等级为A+，评级展望稳定。