全柴动力: 全柴动力关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：全柴动力关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告）

股票简称：全柴动力股票代码：600218公告编号：临 2025-025 安徽全柴动力股份有限公司关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：投资种类为银行理财产品 投资金额为13000万元 已履行的审议程序为公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议及2024年度股东会审议通过 特别风险提示为尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响 敬请广大投资者谨慎决策 注意防范投资风险

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资金额13000万元，资金来源为公司（含子公司）暂时闲置自有资金 投资方式为中国工商银行全椒支行的银行理财产品，产品名称为中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 专户型2025年第227期G款，预计年化收益率为0 8%或2 14%，预计收益金额为52 71至141 01万元 产品期限为185天 收益类型为保本浮动收益型

公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议、2024年度股东会审议通过了关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案，使用最高额度不超过15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理

公司将按照相关规定严格控制风险 对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、投资回报相对较高的理财产品

在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平 为股东获取更多的投资回报

截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理情况，实际投入金额196000万元 实际收回本金90000万元 实际收益920 63万元 尚未收回本金金额106000万元 最近12个月内单日最高投入金额113000万元 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产比例35 19% 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润比例11 05% 目前已使用的理财额度106000万元 尚未使用的理财额度44000万元 总理财额度150000万元