中科飞测: 国泰君安证券股份有限公司关于深圳中科飞测科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于深圳中科飞测科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告）

国泰君安证券股份有限公司作为深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据相关规定对中科飞测2024年度募集资金存放与使用情况进行核查。中科飞测于2023年5月19日首次公开发行8000万股，募集资金总额为188800万元，扣除发行费用后净额为169838.66万元。截至2024年12月31日，结余募集资金余额为32687.44万元。

公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储和管理。2024年10月30日，公司董事会审议通过注销部分募集资金专户。截至2024年12月31日，公司严格按照监管协议存放、使用、管理募集资金。

报告期内，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计126990.33万元。公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。报告期内，公司使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的金额为12951.80万元。公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为13000万元。公司使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的金额为19704.65万元。公司使用超募资金30877.70万元增加“高端半导体质量控制设备产业化项目”投资规模。公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。公司不存在募集资金使用及披露的违规情形。保荐机构认为，中科飞测2024年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规，不存在违规使用募集资金的情形。