熊猫乳品: 关于变更部分募集资金用途的公告内容摘要

（原标题：关于变更部分募集资金用途的公告）

熊猫乳品集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告

为提高募集资金使用效率，公司于2024年11月21日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金的用途，拟使用募集资金1,800万元以实施新增的“定安年产5000吨食品原料项目”，其中820万元用于收购海南南杭药业有限公司（以下简称“南杭药业”）100%股权,180万元用于支付股权交易涉及的相关税费（预测数），800万元向南杭药业增资用于场地改扩建。保荐机构就该事项发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

募集资金基本情况： 公司首次公开发行股票募集资金总额为33,418.00万元，扣除发行费用5,638.00万元后，募集资金净额为27,780.00万元。募集资金已于2020年10月13日到账，上述资金到账情况已经通过容诚会计师事务所进行了审验，并于2020年10月13日出具了容诚验字2020201Z0025号《验资报告》。

变更募集资金用途概述： 公司决定在餐饮和饮品领域充分开发果冻、果酱、豆花冻、饮料业务，不断拓展新市场和新客户。公司于2024年11月21日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金的用途，拟使用募集资金1,800万元以实施新增的“定安年产5000吨食品原料项目”。

新增募投项目基本情况： 1. 购买股权及对外投资概述 公司拟以人民币820万元收购南杭药业100%股权，180万元用于支付股权交易涉及的相关税费，并向南杭药业增资800万元用于场地改扩建。本次股权转让完成后，公司将持有南杭药业100%股权。

1. 交易标的的基本情况 公司名称：海南南杭药业有限公司 注册资本：300万元人民币 经营范围：原料药、药用辅料（聚维酮）的生产及销售

2. 主要财务数据 2024年9月30日 资产总额：10,900,800元 负债总额：83,100元 净资产：10,817,700元 2024年1-9月 营业收入：2,273,300元 利润总额：-3,817,430.31元 净利润：-3,817,030.31元

项目实施的必要性和可行性及风险分析： 1. 项目必要性分析 （1）有利于海南熊猫扩产和库存管理。 （2）有助于发展出口业务。 （3）有助于提高募集资金使用效率。

1. 项目可行性分析 （1）标的公司权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍。 （2）所处产业发展空间较大。 （3）海南自贸港和保税区具有优惠政策，有利于企业进一步发展。

2. 项目效益分析 并购项目完成后，公司将规划如下： （1）改扩建一条炼乳、调味酱及椰浆兼容生产线，以常温产品为主；设计年产能5,000吨；预计实现销售收入7,500万元/年、实现净利润750万元。 （2）建造常温仓库1,000平方米，用于上述常温产品的贮存、周转。

3. 项目风险分析 （1）生产规模扩大带来的管理风险。 （2）财务风险。 （3）市场竞争加剧的风险。

变更募集资金用途对公司的影响： 本次变更部分募集资金用途用于“定安年产5000吨食品原料项目”是根据公司长期战略规划和现阶段发展需求做出的审慎决策，新增的募集资金投资项目与公司主营业务相关，是为了进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益的情况，符合公司发展战略，不会对已有项目规划产生实质性影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

开立募集资金专户及募集资金管理： 为确保募集资金使用安全，待本次变更部分募集资金用途事项获股东大会审议通过后，公司将新增开立募集资金专项账户，用于“定安年产5000吨食品原料项目”资金的存放和使用，对募集资金进行集中管理和使用。

相关审核和批准程序： 1. 董事会审议情况 公司于2024年11月21日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

1. 监事会审议情况 公司于2024年11月21日召开的第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

2. 保荐机构核查意见 保荐机构对熊猫乳品本次变更部分募集资金用途无异议。