湘油泵: 关于不提前赎回“湘泵转债”的公告内容摘要

（原标题：关于不提前赎回“湘泵转债”的公告）

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-074 债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司关于不提前赎回“湘泵转债”的公告

重要内容提示： ● 自 2024年 10月 30日至 2024年 11月 21日期间，公司股票连续17个交易日中已有 15个交易日的收盘价格不低于“湘泵转债”当期转股价 16.59元/股的 130%（即 21.57元/股），已触发“湘泵转债”有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使“湘泵转债”的提前赎回权利，不提前赎回“湘泵转债”。 ● 未来三个月内（即 2024年 11月 22日至 2025年 2月 21日），若“湘泵转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2025年 2月 21日之后的首个交易日重新计算，若“湘泵转债”再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“湘泵转债”的提前赎回权利。

一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2678号）同意注册，公司向不特定对象发行 57,739.00万元可转债，每张面值为 100元，共计5,773,900张，按面值发行，期限为 6年。可转债票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕47号文同意，公司本次发行的57,739.00万元可转换公司债券于 2024年 4月 29日起在上交所上市交易，债券简称“湘泵转债”，债券代码“113684”。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》的约定，本次发行的“湘泵转债”的转股起止日为 2024年 10月 9日至 2030年 3月 31日，初始转股价格为 16.99元/股，目前转股价格为 16.59元/股。

二、“湘泵转债”赎回条款与触发情况 （一）有条件赎回条款 根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： （1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A股股票任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%）。 （2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述 30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）赎回条款触发情况 自 2024年 10月 30日至 2024年 11月 21日期间，公司股票连续 17个交易日中已有 15个交易日的收盘价格不低于“湘泵转债”当期转股价 16.59元/股的130%（即 21.57元/股），已触发“湘泵转债”有条件赎回条款。

三、公司不提前赎回“湘泵转债”的决定 公司于 2024年 11月 21日召开第十一届董事会第十二次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于不提前赎回“湘泵转债”的议案》。因募集资金已按照募投项目实施进度投入使用，结合当前市场情况及公司实际情况，公司董事会决定本次不行使“湘泵转债”的提前赎回权利，不提前赎回“湘泵转债”，且在未来三个月内（即 2024年 11月 22日至 2025年 2月 21日），若“湘泵转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2025年 2月 21日之后的首个交易日重新计算，若“湘泵转债”再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“湘泵转债”的提前赎回权利。

四、相关主体减持可转债情况 在本次“湘泵转债”赎回条件满足前的六个月内（即 2024年 5月 22日至 11月 21日），公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员交易“湘泵转债”的情况如下： 单位：元 序 号 债券持 有人 债券持有人 身份 期初持有数 期间合 计买入 数量 （元） 期间合计 卖出数量 （元） 期末持有数量 持有数量 （元） 占发 行总 量比 例 （%） 持有数 量 （元） 占发行 总量比 例（%） 1 颜丽娟 董事、副总经理 289,000 0.05 - 289,000 - - 2 许腾 总经理 1,169,000 0.20 - 1,169,000 - - 3 佘笑梅 副总经理 108,000 0.02 - 108,000 - - 4 陈国荣 副总经理、财务负责人 196,000 0.03 - 196,000 - - 合计 1,762,000 0.31 1,762,000 - -

注：若合计数与各分项数之和尾数不符的，系四舍五入所致。 除以上情形外，公司其他相关主体在赎回条件满足前的六个月内均未交易“湘泵转债”。截至本公告日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在未来六个月内减持“湘泵转债”的计划。如上述主体未来拟减持“湘泵转债”的，公司将督促其依法合规减持并及时履行信息披露义务。

特此公告。 湖南美湖智造股份有限公司董事会 2024年 11月 22日