开润股份: 关于可转换公司债券转股价格调整的公告内容摘要

（原标题：关于可转换公司债券转股价格调整的公告）

证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2024-131 债券代码：123039 债券简称：开润转债

特别提示： 1、债券代码：123039 债券简称：开润转债 2、调整前转股价格：29.64元/股 3、调整后转股价格：29.50元/股 4、转股价格调整生效日期：2024年 11月 28日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可20192577号）核准，公司于 2019年 12月 26日公开发行可转换公司债券 2,230,000张。根据《安徽开润股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

二、转股价格历次调整情况 1、因公司实施 2019年度利润分配方案，转股价格由 33.34元/股调整为33.22元/股，调整后的转股价格自 2020年 5月 25日起生效。 2、因公司向特定对象发行股票 22,792,104股，转股价格由 33.22元/股调整为 32.87元/股，调整后的转股价格自 2020年 11月 23日起生效。 3、鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“开润转债”当期转股价格 85%的情形，转股价格向下修正为 30.00元/股，修正后的转股价格自 2021年 2月 26日起生效。 4、因公司实施 2020年度利润分配方案，转股价格由 30.00元/股调整为29.90元/股，调整后的转股价格自 2021年 6月 1日起生效。 5、因公司实施回购注销限制性股票导致公司总股本减少，转股价格由 29.90元/股调整为 29.92元/股，调整后转股价格实行日期为 2021年 10月 21日。 6、因公司实施 2021年度利润分配方案，转股价格由 29.92元/股调整为29.82元/股，调整后的转股价格自 2022年 6月 16日起生效。 7、因公司实施 2022年度利润分配方案，转股价格由 29.82元/股调整为29.73元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 14日起生效。 8、因公司实施 2023年度利润分配方案，转股价格由 29.73元/股调整为29.64元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 5日起生效。

三、转股价格调整原因及结果 1、价格调整依据 公司于2024年 11月 15日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过《2024年前三季度利润分配预案》，2024年前三季度利润分配方案为：公司以截至 2024年 10月 22日公司总股本（239,792,534股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（2,121,522股）后的股本 237,671,012股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.46元（含税），合计派发现金红利 34,699,967.75元，不进行送股及资本公积金转增股本。公司将于 2024年 11月 27日（股权登记日）实施 2024年前三季度权益分派方案。

2、转股价格调整结果 根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整如下：P1=P0－D=29.64元/股-0.1447082元/股=29.50元/股。调整后的“开润转债”转股价格为 29.50元/股，调整后的转股价格自 2024年 11月 28日（除权除息日）起生效。