乐歌股份: 关于乐歌转债2024年付息的公告内容摘要

（原标题：关于乐歌转债2024年付息的公告）

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-076
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债

“乐歌转债”（债券代码：123072）将于 2024年 10月 21日支付第四年利息，每 10张“乐歌转债”（面值 1,000元）利息为 30.00元（含税）。
债权登记日：2024年 10月 18日
除息日：2024年 10月 21日
付息日：2024年 10月 21日
本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023年 10月 21日至 2024年 10月 20日，票面利率为 3.00%。
下一年度的票面利率：3.50%。
下一付息期起息日：2024年 10月 21日

本次付息每 10张“乐歌转债”（面值 1,000元）债券派发利息人民币 30.00元（含税）。
对于持有“乐歌转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，实际每 10张派发利息为 24.00元；
对于持有“乐歌转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII），实际每 10张派发利息 30.00元；
对于持有“乐歌转债”的其他债券投资者，每 10张派发利息 30.00元。

债权登记日：2024年 10月 18日
除息日：2024年 10月 21日
付息日：2024年 10月 21日

本期债券付息的对象为：截至 2024年 10月 18日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“乐歌转债”持有人。

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

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