泰瑞机器: 向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书摘要简述

（原标题：向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书摘要）

泰瑞机器股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集说明书摘要中强调了以下关键要点：

1. 发行符合法定条件：本次发行符合《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规的规定。

2. 信用评级：新世纪评级给予公司主体信用等级AA-，评级展望稳定，本次可转债信用等级也为AA-，并将在债券存续期内进行定期跟踪评级。

3. 担保情况：本次发行的可转债未提供担保，增加了投资者面临的风险。

4. 股利分配政策：公司确保在盈利和现金流允许的情况下，实行持续、稳定的利润分配政策，重视投资者回报，且详细规定了利润分配的原则、具体政策及审议程序。

5. 承诺事项：包括控股股东、实际控制人关于不损害公司及股东利益、解决同业竞争、股份限售等方面的承诺，以及董事、高管关于填补即期回报措施的承诺。

6. 回售条款：设置了有条件回售条款和附加回售条款，保护投资者利益，如公司股票价格低于转股价格的一定比例，或募集资金用途发生重大不利变化，持有人有权回售可转债。

7. 转股安排：明确了转股后的股利分配、发行方式、发行对象、原股东配售安排、债券持有人会议规则等细节。

8. 对公司影响：分析了发行对公司经营管理、财务状况、关联交易及同业竞争、累计债券余额、控制权等方面的影响，指出发行有助于公司业务扩展和竞争力提升，同时确保控制权结构稳定。

9. 备查文件：列出了可供投资者查阅的发行申请文件及其他重要文件的目录，包括财务报告、保荐文件、法律意见书等，并提供了查阅途径。

以上摘要概括了泰瑞机器股份有限公司此次发行可转换公司债券的主要内容和相关细节。