（原标题：常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2024年度））
证券代码：688689 证券简称：银河微电 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2024 年度）。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，债券简称：“银微转债”，债券代码“118011”。发行规模为人民币 5.00亿元，票面金额为 100元，债券期限为2022年 7月 4日至 2028年 7月 3日。票面利率逐年递增，分别为第一年 0.40%，至第六年 3.00%。
重要事项：公司因实施2023年度权益分派，调整“银微转债”转股价格。调整前转股价格：31.73元/股，调整后转股价格：31.53元/股，转股价格调整起始日期：2023年 5月 27日。调整依据为公司2023年度权益分派方案，每股派发现金红利0.2027元（含税），符合《募集说明书》及相关法律法规的规定。
信用评级情况：主体信用等级为 A+，本次可转换公司债券的信用级别也为 A+。本次债券未提供担保，登记、托管等机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
中信建投证券作为保荐机构、主承销商和受托管理人，报告了转股价格调整的具体情况，并提醒投资者关注相关风险，做出独立判断。
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