红墙股份: 中泰证券股份有限公司关于广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）内容摘要

（原标题：中泰证券股份有限公司关于广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度））

广东红墙新材料股份有限公司发布2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理事务报告，由中泰证券股份有限公司担任受托管理人。报告基于相关管理办法、受托管理协议、募集说明书等文件编制，旨在提供债券基本情况、受托管理人履职详情、发行人经营与财务状况、募集资金使用、债券担保、持有人会议召开情况、付息情况、跟踪评级以及其他事项的最新进展。

债券主要条款概述了转股价格的确定与调整机制、赎回与回售条款、转股股数计算方式、到期赎回价格、以及在特定条件下公司可行使赎回或投资者可行使回售的权利。此外，报告提及了转股年度股利的归属、发行方式与对象、原股东配售安排、以及债券付息规定。

关于募集资金使用，报告详细说明了资金的基本情况、存放管理、及实际应用，并确认了募集资金到位及验资情况。

担保方面，债券由特定主体提供保证担保，承担连带责任，确保债券本息按时兑付。

报告还总结了债券持有人会议召开情况，指出2023年度未发生需召开会议的事项。付息情况说明了首个付息日尚未到来。跟踪评级显示债券及发行人主体信用等级维持A+，展望稳定。

其他事项部分提及了公司需向受托管理人通知的各类重大事件及其应对措施，报告确认2023年度除进行权益分派外，未发生其他特定重大事项。公司已就权益分派履行了相应的通知与信息披露义务，并调整了转股价格。

总之，公告全面回顾了过去一年中债券的运作管理、公司运营状态及市场表现，为投资者提供了必要的透明度和信息更新。