（原标题：申港证券股份有限公司关于汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年第二次临时受托管理事务报告）
汇通建设集团股份有限公司已获证监会批准，公开发行总额为36,000万元人民币的可转换公司债券，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”，期限为6年。发行日期为2022年12月15日，债券期限自2022年12月15日至2028年12月14日。转股期限自发行结束之日起六个月后首个交易日至债券到期日止。票面利率逐年递增，首年至第六年分别为0.30%，0.50%，1.00%，1.50%，2.00%，2.50%。
2023年度，公司进行了权益分派，每股派发现金红利0.02元（含税），不涉及转增股本或送红股。该权益分派方案已通过2023年年度股东大会审议。因此，“汇通转债”的转股价格依据相关规定进行了调整，由原来的8.21元/股调整为8.19元/股，调整后的转股价格自2024年7月4日起生效。在2024年6月27日至7月3日期间，"汇通转债"暂停转股，7月4日起恢复转股。
以上调整符合《募集说明书》的规定，对公司日常运营及偿债能力未产生重大不利影响。申港证券作为债券受托管理人，将持续关注债券的本息偿付情况及其他对债券持有人有重大影响的事项。
首页
微信公众号
证券之星APP
