(原标题:中国宝安集团股份有限公司公司债券2023年度定期受托管理事务报告)
中国宝安集团股份有限公司发布了2023年度公司债券定期受托管理事务报告,涉及债券包括21宝安01和22宝安01。报告由债券受托管理人国信证券股份有限公司编制,基于公开信息披露、发行人说明文件及第三方专业意见。报告概述了债券基本情况、受托管理人履职详情、发行人经营与财务状况、募集资金使用与披露核查、信息披露义务履行核查、偿债意愿与能力分析、增信措施有效性、债券本息偿付情况、持有人会议召开情况以及其他重要事项。
关键财务数据显示,2023年末归属母公司股东的净资产为993,219.35万元,同比增长8.73%;营业总收入3,070,643.19万元,同比下降4.14%;归属母公司股东的净利润为75,645.93万元,同比下降34.63%。此外,报告强调了良好的现金流状况,经营活动产生的现金流净额显著增长。
募集资金方面,21宝安01与22宝安01的募集资金均按计划用于偿还金融机构借款及到期债务,且已全额使用完毕,与募集说明书约定相符。募集资金专项账户运作正常,无异常情况。
偿债能力分析指出,发行人资信状况良好,偿债意愿强,流动比率、速动比率等指标显示其偿债能力尚可,贷款偿还率与利息偿付率均为100%。
报告期间,发行人按规定进行了定期及临时信息披露,无影响偿债能力的重大事项发生,债券持有人会议也未召开。