周五沪深上市公司重大公告速递 更新中

2016-07-28 14:45:14 证券之星

(002624) 广发优企精选混合:发行日期2016-07-04至2016-07-29,股债平衡型基金,基金管理人是广发基金管理有限公司

(001809) 中信建投智信物联网混:发行日期2016-06-06至2016-07-29,股债平衡型基金,基金管理人是中信建投基金管理有限公司

(001947) 上投摩根安鑫回报混合:发行日期2016-07-04至2016-07-29,股债平衡型基金,基金管理人是上投摩根基金管理有限公司

(002845) 上投摩根安鑫回报混合:发行日期2016-07-04至2016-07-29,股债平衡型基金,基金管理人是上投摩根基金管理有限公司

(003064) 南方荣欢定期开放混合:发行日期2016-07-25至2016-07-29,偏债型基金,基金管理人是南方基金管理有限公司

※货币型基金再投资份额到帐日

(090005) 大成货币A:基金收益支付日:2016-07-29,基金收益结转份额日:2016-07-29,基金结转份额可赎回起始日:2016-08-01基金再投资份额到帐日:2016-07-29,

(091005) 大成货币B:基金收益支付日:2016-07-29,基金收益结转份额日:2016-07-29,基金结转份额可赎回起始日:2016-08-01基金再投资份额到帐日:2016-07-29,

※货币型基金收益支付日

(090005) 大成货币A:基金收益支付日:2016-07-29,基金收益结转份额日:2016-07-29,基金结转份额可赎回起始日:2016-08-01基金再投资份额到帐日:2016-07-29,

(091005) 大成货币B:基金收益支付日:2016-07-29,基金收益结转份额日:2016-07-29,基金结转份额可赎回起始日:2016-08-01基金再投资份额到帐日:2016-07-29,

※货币型基金收益结转份额日

(090005) 大成货币A:基金收益支付日:2016-07-29,基金收益结转份额日:2016-07-29,基金结转份额可赎回起始日:2016-08-01基金再投资份额到帐日:2016-07-29,

(091005) 大成货币B:基金收益支付日:2016-07-29,基金收益结转份额日:2016-07-29,基金结转份额可赎回起始日:2016-08-01基金再投资份额到帐日:2016-07-29,

※恢复交易日

(002110) 中海中鑫混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2016-07-18,恢复交易日:2016-07-29

(002110) 中海中鑫混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2016-07-18,恢复交易日:2016-07-29

(600079) 人福医药:澄清公告,连续停牌,停牌起始日:2016-07-28,恢复交易日:2016-07-29

(600196) 复星医药:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2016-07-28,恢复交易日:2016-07-29

(001295) 大成景源灵活配置混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2015-11-27,恢复交易日:2016-07-29

(001295) 大成景源灵活配置混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-11-27,恢复交易日:2016-07-29

(002110) 中海中鑫混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2016-07-18,恢复交易日:2016-07-29

(002110) 中海中鑫混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2016-07-18,恢复交易日:2016-07-29

※红利发放日

(002420) 毅昌股份:2015年年度分红,10派0.100000000(含税),税后10派0.100000红利发放日

(002116) 中国海诚:2015年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000红利发放日

(002175) 东方网络:2015年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000红利发放日

(000839) 中信国安:2015年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000红利发放日

(600280) 中央商场:2015年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000红利发放日

(600480) 凌云股份:2015年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000红利发放日

(600021) 上海电力:2015年年度分红,10派2.500000000(含税),税后10派2.500000红利发放日

(000338) 潍柴动力:2015年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000红利发放日

(000031) 中粮地产:2015年年度分红,10派0.400000000(含税),税后10派0.400000红利发放日

(000002) 万科A:2015年年度分红,10派7.200000000(含税),税后10派7.200000红利发放日

(601101) 昊华能源:2015年年度分红,10派0.232000000(含税),税后10派0.232000红利发放日

(603701) 德宏股份:2015年年度分红,10派2.800000000(含税),税后10派2.800000红利发放日

(000031) 中粮地产:2015年年度分红,10派0.400000000(含税),税后10派0.400000红利发放日

(002116) 中国海诚:2015年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000红利发放日

(000839) 中信国安:2015年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000红利发放日

(000338) 潍柴动力:2015年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000红利发放日

(002175) 东方网络:2015年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000红利发放日

(002420) 毅昌股份:2015年年度分红,10派0.100000000(含税),税后10派0.100000红利发放日

※登记日

(600803) 新奥股份:2015年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日

(601880) 大连港:2015年年度分红,10派0.750000000(含税),税后10派0.750000登记日

(601880) 大连港:2015年年度送股,10送3登记日

(601880) 大连港:2015年年度转增,10转增10登记日

(300308) 中际装备:2015年年度分红,10派0.100000000(含税),税后10派0.100000登记日

(900910) 海立B股:2015年年度分红,10派0.121750000(含税),税后10派0.121750登记日

(900914) 锦投B股:2015年年度分红,10派0.379990000(含税),税后10派0.379990登记日

※除权除息日

(002420) 毅昌股份:2015年年度分红,10派0.100000000(含税),税后10派0.100000除权日

(002116) 中国海诚:2015年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000除权日

(002175) 东方网络:2015年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000除权日

(002175) 东方网络:2015年年度转增,10转增16除权日

(000839) 中信国安:2015年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000除权日

(000839) 中信国安:2015年年度送股,10送3除权日

(000839) 中信国安:2015年年度转增,10转增12除权日

(600280) 中央商场:2015年年度分红,10派0.300000000(含税),税后10派0.300000除权日

(600480) 凌云股份:2015年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000除权日

(600021) 上海电力:2015年年度分红,10派2.500000000(含税),税后10派2.500000除权日

(000338) 潍柴动力:2015年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000除权日

(000031) 中粮地产:2015年年度分红,10派0.400000000(含税),税后10派0.400000除权日

(000002) 万科A:2015年年度分红,10派7.200000000(含税),税后10派7.200000除权日

(601101) 昊华能源:2015年年度分红,10派0.232000000(含税),税后10派0.232000除权日

(603701) 德宏股份:2015年年度分红,10派2.800000000(含税),税后10派2.800000除权日

(000031) 中粮地产:2015年年度分红,10派0.400000000(含税),税后10派0.400000除权日

(002116) 中国海诚:2015年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000除权日

(000839) 中信国安:2015年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000除权日

(000839) 中信国安:2015年年度送股,10送3除权日

(000839) 中信国安:2015年年度转增,10转增12除权日

(000338) 潍柴动力:2015年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000除权日

(002175) 东方网络:2015年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000除权日

(002175) 东方网络:2015年年度转增,10转增16除权日

(002420) 毅昌股份:2015年年度分红,10派0.100000000(含税),税后10派0.100000除权日

※标准券折算率变化

(101007) 国债1007:标准券折算率变化为0.99

(110031) 航信转债:标准券折算率变化为0.66

(110035) 白云转债:标准券折算率变化为0.80

(110030) 格力转债:标准券折算率变化为0.38

(110032) 三一转债:标准券折算率变化为0.41

(110033) 国贸转债:标准券折算率变化为0.56

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