三诺生物传感股份有限公司
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2020年度董事会工作报告
2020年度,随着新冠疫情在全球爆发,面临严峻的经营形势,三诺生物传感股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,本着对股东负责任的精神,在监管机构的监督和指导下,勤勉尽责地开展董事会各项工作,有效推动公司治理水平提高,积极投身抗疫工作,深度挖掘慢病检测市场,创新产品开发,积极推进公司各项业务发展,努力发挥董事会的作用,切实维护公司利益和广大股东权益。现将公司董事会2020年工作情况报告如下:
一、报告期公司经营情况和财务状况
1、资产负债表主要数据
(单位:万元)
项 目 2020年 2019年 较上年增减
流动资产 178,205.63 128,689.24 38.48%
非流动资产 211,388.48 199,461.63 5.98%
流动负债 55,409.81 40,017.20 38.46%
非流动负债 60,076.94 23,239.58 158.51%
负债合额 115,486.75 63,256.78 82.57%
股东权益合计 274,107.36 264,894.09 3.48%
负债和股东权益合计 389,594.11 328,150.87 18.72%
2、收入、利润表主要数据
(单位:万元)
项 目 2020年 2019年 较上年增减
营业总收入 201,521.41 177,820.93 13.33%
营业总成本 165,916.42 142,835.72 16.16%
利润总额 24,777.54 30,145.78 -17.81%
净利润 18,689.03 25,068.34 -25.45%
3、四项费用主要数据
(单位:万元)
项 目 2020年 2019年 较上年增减
销售费用 58,435.25 48,890.30 19.52%
管理费用 15,060.86 13,882.80 8.49%
研发费用 18,248.98 16,133.51 13.11%
财务费用 1,748.54 -73.38 2482.86%
合 计 93,493.63 78,833.23 18.60%
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2020年度公司经营和财务数据发生变化的主要原因:
1、2020年度公司实现营业总收入20.15亿元,较2019年度增长13.33%,主要原因是由于母公司收入较上年同期增长21.87%。
2、公司净利润下降的主要原因是:结合公司及全资子公司三诺健康管理有限公司与其全资子公司 PTS 公司、参股子公司深圳市心诺健康产业投资有限公司及其全资子公司 THI 实际经营情况、战略规划及行业市场变化等综合性因素考虑,根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定,公司将在2020年度报告中对商誉及长期股权投资进行系统性减值测试,基于谨慎性原则,本期计提商誉和长期股权投资减值损失为 4,183.19 万元;同时,公司参股子公司深圳市心诺健康产业投资有限公司支付利息费用,及其全资子公司美国 THI受美国疫情及国际销售等因素影响,深圳市心诺健康产业投资有限公司2020年处于经营亏损状态,对投资收益的影响金额为-6,716.57万元。母公司将TISA应收账款计提信用减值损失-5,035.50万元。
3、报告期内公司财务状况良好,报告期末公司总资产389,594.11万元,归属于上市公司股东的所有者权益 274,107.36 万元。其中总资产中货币资金增加系可转债发行募集资金净额增加资产49,003.39万元;固定资产增长系三诺健康管理有限公司的重大资产重组募投项目在建工程竣工转固所致。
二、报告期整体工作情况
(一)应对疫情挑战,稳步推进经营工作
报告期内,新型冠状病毒肺炎疫情先后在全球不同国家爆发,公司的主要生产基地和销售区域在中国和美国。在“常态化”的防疫机制下,公司董事会和管理层始终保持对宏观环境变化的持续关注、高度敏感及积极应对,围绕年初制定的工作计划有序开展各项经营工作。公司努力克服困难,积极采取妥善的应对措施,充分保证员工生命健康安全,以最快速度、最高效率组织资源服务客户;同时,面对更加挑战和复杂的经营局面,公司协同海外子公司在积极抗击疫情的同时,充分发挥糖尿病监测和慢病管理企业优势,在抗击疫情的同时,充分利用全球供应链的优势,全力保障公司产品全球供应,确保公司稳定经营,确保公司的业绩稳定增长,市场份额稳步增长。
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(二)可转债成功发行上市,夯实产业发展基础
报告期内,为了进一步丰富公司的产品线,提升公司盈利能力和综合竞争力,完善公司治理结构,促进企业更加积极健康的发展,公司充分利用资本市场再融资工具,启动公开发行可转换公司债券工作,募集资金 5 亿元用于建设 iPOCT和CGMS项目,2020年12月21日已成功完成可转债的发行工作,本次可转债的申报及发行对公司规范运作、信息披露、内部控制等都是一次很好检验和提升。
公司自主研发了 iPOCT相关产品,部分产品已进入销售阶段。其中,iCare是基于液相生化技术平台和凝血技术平台的小型便携式多功能检测设备,用于基层医疗和等级医院临床科室(ICU、急诊科等)进行基础生化、凝血、糖化血红蛋白等指标检查,顺应国家医改号召,也符合公司“糖尿病慢病健康服务专家”战略愿景。其具较好的跨平台、快速检验、免维护以及检测项目拓展等特点,为其针对的市场:基层医疗小型实验室、等级医院急诊、ICU等科室具有较大的市场潜力。
公司从2009年开始投入CGMS技术研发,目前CGMS产品已完成研究开发并已进行专利申请,正在对相关产品进行测试,并有序开展相关工作,公司通过自主研发和外部并购,已经形成了血糖监测“点”和“面”的产品的研发、生产和销售体系。加快对“线”(连续血糖监测,CGMS)的产品的研发、生产和销售不仅是提升公司核心竞争力的需求,更是更好的服务糖尿病患者的要求。
(三)加大研发项目投入,加强研发平台建设。
2020年公司不断加大研发投入力度,投入资金18,248.92万元,占营业收入的9.06%。公司深化母公司与PTS公司研发部门的协同以提升研发效率,同时以提升产品的品质和技术水平为目标,整合团队资源,强化资源共享,不断增强公司产品在行业中的竞争力,保持在国际研发和技术的领先力。公司目前有研发人员591人,占员工总数的18.83%,全体研发人员通过建立电化学、光化学和荧光免疫、移动医疗等研发平台,不断推出新的产品。2020 年,母公司共申请专利67项,其中中国发明专利22项,实用新型专利40项,外观设计专利5项,新获47项中国专利授权;PTS新申请的专利共7项,4项美国专利,3项国际专利,新获22项专利授权,美国4项,中国1项,其他国家和地区17项。全年新增注册产品13项,公司不断深化中国和美国多个研发部门与机构的协作,提升整体研发能力和效率。
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三、2020年度董事会的会议情况及股东大会决议执行情况
(一)董事会会议情况
报告期内共召开11次董事会会议。会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。
2020 年,公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》和其他法律、法规规定的各项职责,切实执行股东大会的各项决议。董事会及各专业委员会在公司经营管理中发挥了积极作用,公司董事会成员严格按照《公司章程》赋予的权利和义务,积极履行董事工作职责。董事们对提交董事会审议的各项议案认真审议、深入讨论,为公司的健康发展建言献策。在战略规划、重大经营和决策、风险管理等方面给予公司有效的指导,充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。董事在做出决策时充分考虑公司和中小股东的利益和诉求,切实增强董事会决策的科学性与可行性。利用董事的专业知识和从业经验,发挥董事的客观判断能力和决策能力。加强公司各项工作的监管,促进公司治理结构的优化,推进公司经营能力的持续提升,充分维护投资者利益。公司独立董事对公司重大事项享有足够的知情权,严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断。独立董事按照有关规定对公司的关联方资金占用、关联交易、内控报告、利润分配、续聘会计师事务所、可转债发行、募集资金存放与实际使用情况等重大事项发表独立意见,切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。
(二)董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内共召开一次年度股东大会,两次临时股东大会。会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。主要审议了权益分派,闲置资金购买理财、年度报告和可转债发行等内容。报告期内,董事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,认真履行自己的职责,严格执行股东大会决议授权的各项事宜,认真执行公司股东大会通过的各项决议。完成了配套募集资金项目的结项变更、权益分派、可转债发行及其相关工作。
四、2021年公司主要工作任务
2021 年,公司董事会将进一步加强自身建设,充分发挥董事会在公司治理中的中心作用,贯彻落实股东大会的各项决议,从全体股东的利益出发,勤勉履职,不断规范公司治理,加强董事履职能力培训;按照既定的经营目标和发展方
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向,努力推动实施公司的发展战略;推进募投项目,完善产业布局。2021 年董
事会主要工作任务是:
1、规范公司运作,提升上市公司质量
2021 年公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求,结合自身实际情况,规范治理架构,以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系,诚信经营,透明管理,不断完善法人治理结构,规范公司运作,切实保障全体股东与公司利益最大化,不断提高上市公司质量。
公司将进一步细化三会工作,并严格按照相关法律法规和监管要求做好信息披露工作,及时编制并披露公司定期报告和临时报告,确保对外披露内容的真实、准确、完整,不断提升公司信息披露透明度与及时性。通过业绩说明会、热线电话、互动易等多样的渠道和方式加强公司与投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
公司将继续加强董事会建设,严格按照法律法规的要求组织召开董事会、股东大会,强化董事会履职的规范性和有效性;落实股东大会各项决议,积极推进董事会各项决议实施,切实保护股东权益。公司不断加强对财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控,按照有关法律法规,并结合公司自身实际情况,加强内部控制体系建设,落实各项内控制度,建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制,为公司持续、稳定和主动成长奠定坚实有力的基础。
2、强化产品布局,提高核心竞争能力
2020年公司的业务收入主要来源于血糖监测系统在全球的销售和推广。其次尿酸、血压、血脂、糖化血红蛋白等都有一定的发展贡献,2021加大iPOCT推广和销售工作,使业绩能稳定增长。从产品技术上来说,公司已经建立起以血糖为基础,以慢病相关检测为抓手,以及用指尖血能够测多项指标的立体的多指标检测POCT的产品体系。随着可转债募投项目的开展,公司将促进CGM产品的产业化并构筑产能,从而打破CGM产品进口垄断的格局,未来,公司在技术上会紧紧围绕电化学、光化学、荧光免疫等多平台不断研发,满足基层医疗单元和家庭医疗单元的血糖仪、尿酸、血脂、糖化、iCARE、AGEscan、CGM等相关产品,为糖尿病及慢病防治提供更全面的整体解决方案。
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公司不断发挥Sinocare与PTS和THI的市场协同优势,巩固和开拓国际市场。在中美两国市场,PTS在巩固美国市场中血脂和糖化血红蛋白销售的同时,加大了合作研发、服务等新兴业务类产品的销售和推广,在亚非拉市场,通过推出满足不同客户需求产品来提升整体竞争力。
3、推进募投项目,完善公司产业布局
2020年,在可转债募集资金到位之前,公司利用“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”项目节余资金 15,138.29 万元经董事会和股东大会审议通过后投向CGMS(连续血糖监测系统)研发及临床验证项目。2020年12月可转债募集资金到位,公司即启动募投项目:iPOCT(智慧化即时检测)产品产能扩建项目、CGMS(连续血糖监测系统)产能建设项目建设,在募投项目实施过程中,公司将严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,根据项目规划结合实际市场情况,严格执行预算管理,在确保募投项目质量的前提下,本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理降低成本,严控募集资金支出。严格按照可转债项目申报中时间规划进行项目推进,为项目顺利投产打下坚实的基础。随着募投项目的建设投产,将进一步提升公司的产品研发实力、提高产品的市场竞争力,提高上市公司的竞争力和盈利能力,力助公司早日实现 “生物传感+互联网+医疗+服务”的以患者为中心的全程糖尿病及相关慢病管理模式,实现公司“糖尿病慢病健康管理专家”的愿景。
2021 年,公司将继续秉承对全体股东负责的原则,争取较好地完成各项经营指标,争取实现全体股东和公司利益最大化。通过资源共享、协同增效、募投项目建设,不断提升公司的核心竞争力。董事会将贯彻执行股东大会各项决议,严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求,不断完善风险防范机制,提升公司规范运作水平。全体董事将加强学习培训,提升履职能力,发挥董事会在公司治理中的核心作用。董事会将根据资本市场规范要求,继续提升公司规范运营和治理水平;严格按照相关法律法规的要求,认真自觉履行信息披露义务,确保信息披露的及时、真实、准确和完整;认真做好投资者关系管理工作,通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通,以便于投资者快捷、全面获取公司信息,树立公司良好的资本市场形象。确保公司按照既定的经营目标和发展方向,努力推动实施公司的发展战略;不断规范公司治理,提高公司决策的科学
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性、高效性和前瞻性;优化公司战略规划,实现公司的持续稳定健康发展。
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2021年4月15日
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