江苏京源环保股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明大华核字[2021]001464号
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大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
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江苏京源环保股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止2o2o年12月 31日 )
目 录 页 次
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1 ^0乙△
说明
江苏京源环保股份有限公司2020年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2021]001464号
江苏京源环保股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏京源环保股份有限公司(以下简称京源环保公司)2020年度财务报表,包括2020年12月31日 的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2021年4月 16日 签发了大华审 叫dl字[2021]000977号标准无保留意见的审计报告。 引gL
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根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联 J
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方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订)和 川︱
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上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指 N︱
南》的规定,就京源环保公司编制的2020年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”)出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是京源环保公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计京源环保公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
■ 哭累蔬 |群 料 时 辆 大晰 [咖]001464号 大联方资金占用清说的专项说明
务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了
对京源环保公司实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程
序。为了更好地理解京源环保公司2020年度控股股东及其他关联方
资金占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件:江苏京源环保股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中国注册会计 ?
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张静峰
二O二一年四月十六日
编制单位:江苏京源环保股份有限公 司
非经营性 占用方与上 上市公司核 2020年期初 2020年度 占用 2020年度占用 2020年 单位:万元
资金占用 资金占用方名称 市公司 算的会计科 占用资金余 累计发生金额 资金的利息 还累计发度生偿 2占02用0年资金期余末
的关联关系 目 额 (不含利息) (如有) 额 占用形成原因 占用性质
现大股东及
其附属企业
小计
前大股东及
其附属企业
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总计
其他关联 资金往 往来方与上 上市公司核 2020年期初 2020年度往来 2020年度往来 2020年度偿 2020年期末
资金往来 来方名称 的关市联公关司系 算的会目计科 往来额资金余 累(不计含发利生金息额) 资(金如的有利)息 还累金计发生 往来资金余 往来形成原因 往来性质
大股东及其
附属企业
上市公司的 江苏迦楠环境科技有限公司 参股子公司 其他应收款 308.10 300.00 16,31 200.oo 上424.41 市公司拆借资金给
子公司及其 非经营性原 往来
附属企业 广东京源环保科技有限公司 控股子公司 其他应收款 2,200.0o 上 公2,200.00 市 司拆借资金给 非经营性往
关联自然人 股子公 来
及其控制的
法人
其他关联人
及其附属企
业
总 计 308.10 2,500.00 16.31 200.00 2,624.41
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附件2:
授权委托书
合伙人 刘 子艹 厶
根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》(财会[2001]1035号)及本所《关于发布 (2021年度签署业务报告合伙人授权名单〉的通知》 [大华风字(2021)2号]之规定,本委托人现将大华会计师事务所 (特殊普通合伙)签订的业务约定书,保密协议,出具的审计报告、验资报告、审阅报告和审核报告等业务报告的审核签字权授予你,你要严格遵守中国注册会计师执业准则以及相关法律法规的规定,按照本所制定的内部控制制度认真履行逐级复核程序,严格控制和合理规避审计风险,确保业务报告公正、公允、实事求是。
合伙人~主塑翌整~注册会计师证书编号为:_丝丝22丝m2~o 、`
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本授权委托书自2021年 1月 1日 至2021年12月 31日 有效。 犭ηr
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授权人 (首席合伙人):` /·″丝、 ` 、``
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类 型 成 立 日 期 2o12年02月09日
护行事务合队人 梁春, 合 伙 期 限 ⒛12年02月09日 至 长期
经 营 范 围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具 主:要纟溪封琵所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
验资报告。办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出 具有关报告:基本建设年度财务决算审计;代理记
帐:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、
法规规定的其他业务:无 (市场主体依法自主选择经营项
目,开展经营活动;
准后依批准的内容开展经
业政策禁止和限制类项目的经 务报
专用,复印无效。 登 记 机 关 i·E:
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说 明
1、 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会 计 师 事 务 所 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
执 业 、 2、 《凭会证计。师事务所执业证书》记载事项发生变动的 ,
应当向财政部门申请换发。
名 称 3、 《 师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
借、转让。
首 席 合 伙 人:粱春 此件仅用于战务 事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主 任 会 计 师: 告专用,复印无 交回《会计师事务所执业证书》。
经 营 场 所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
组 织 形 式:特殊普通合伙 发证机关 :
执业证书编号:1101o148 -—v `` 日
批准执业文号:京财会许可[201△ 0101号
批准执业日期:2011年11月03日 中华人民共和国财政部制
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