证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2021-013
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1214号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价为每股人民币26.68元,共计募集资金53,360.00万元,坐扣承销和保荐费用4,058.49万元后的募集资金为49,301.51万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,374.40万元后,公司本次募集资金净额为46,927.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕230号)。
(二)募集资金使用和结余情况
单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 46,927.11
截至期初累计发生额 项目投入 B1 13,962.42
利息收入净额 B2 66.59
项目投入 C1 11,545.12
本期发生额
利息收入净额 C2 955.47
项目投入 D1=B1+C1 25,507.54
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,022.06
应结余募集资金 E=A-D1+D2 22,441.63
实际结余募集资金 F 22,441.63
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年7月18日分别与江苏银行北京中关村西区支行、上海银行北京安贞支行、华夏银行北京长安支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务;连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年5月22日与中国民生银行北京北太平庄支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
1、截至2020年12月31日,本公司有10个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
江苏银行北京中关村西区支行 32310188000043449 4.13 活期存款
江苏银行北京中关村西区支行 32310188000043531 1,566.13 活期存款
江苏银行北京中关村西区支行 32310188000043613 275.91 活期存款
上海银行北京安贞支行 03003922994 2,975.96 活期存款
上海银行北京安贞支行 03003922986 0.70 活期存款
上海银行北京安贞支行 03003923001 2,094.95 活期存款
上海银行北京安贞支行 03003928038 474.72 活期存款
华夏银行北京长安支行 10253000000974007 8,140.92 活期存款
华夏银行北京长安支行 10253000000974278 236.47 活期存款
中国民生银行北京北太平庄支行 632030021 1,291.74 活期存款
合 计 17,061.63
2、截至2020年12月31日,本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的定期存款存放情况如下:
单位:人民币万元
银行名称 产品名称 余额 起息日 利率
江苏银行北京中关村西区支行 七天通知存款 5,380.00 2020/9/9 2.025%
合 计 5,380.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
本公司 2020年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1:募集资金使用情况对照表”。
(二)募投项目的先期投入及置换情况
2019年8月10日,公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金83,093,143.14元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2019年8月13日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2019-004)。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2019年8月16日,公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币3.35亿元的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2019年8月17日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-008)。
根据2020年8月19日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用额度不超过人民币2.5亿元的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2020年8月20日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-035)。
报告期内,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:
受托人 委托理财类 委托理财金额 委托理财 委托理财 报酬确定 年化
型 (元) 起始日期 终止日期 方式 收益率
江苏银行北京中关村西 结构性存款 15,000,000.00 2019年12 2020年1 合同约定 3.35%
区支行 月6日 月6日
上海银行北京安贞支行 结构性存款 15,000,000.00 2019年11 2020年1 合同约定 3.30%
月26日 月7日
上海银行北京安贞支行 7 天通知存 10,000,000.00 2020年1 2020年1 合同约定 2.45%
款 月9日 月16日
上海银行北京安贞支行 7 天通知存 10,000,000.00 2020年1 2020年2 合同约定 2.80%
款 月21日 月4日
上海银行北京安贞支行 结构性存款 61,000,000.00 2019年8 2020年2 合同约定 3.90%
月16日 月14日
上海银行北京安贞支行 结构性存款 28,000,000.00 2019年8 2020年2 合同约定 3.90%
月16日 月14日
华夏银行北京长安支行 结构性存款 78,000,000.00 2019年8 2020年2 合同约定 3.78%
月22日 月21日
江苏银行北京中关村西 结构性存款 110,000,000.00 2019年8 2020年2 合同约定 3.70%
区支行 月20日 月20日
江苏银行北京中关村西 结构性存款 100,000,000.00 2020年2 2020年5 合同约定 3.65%
区支行 月20日 月20日
上海银行北京安贞支行 结构性存款 9,000,000.00 2020年2 2020年4 合同约定 3.40%
月20日 月23日
上海银行北京安贞支行 结构性存款 61,000,000.00 2020年2 2020年4 合同约定 3.40%
月20日 月23日
华夏银行北京长安支行 结构性存款 70,000,000.00 2020年2 2020年8 合同约定 3.43%
月26日 月14日
上海银行北京安贞支行 结构性存款 35,000,000.00 2020年4 2020年7 合同约定 3.40%
月29日 月1日
上海银行北京安贞支行 结构性存款 29,000,000.00 2020年4 2020年7 合同约定 3.40%
月29日 月1日
江苏银行北京中关村西 结构性存款 50,000,000.00 2020年6 2020年7 合同约定 2.85%
区支行 月2日 月2日
江苏银行北京中关村西 结构性存款 50,000,000.00 2020年7 2020年8 合同约定 2.70%
区支行 月3日 月3日
上海银行北京安贞支行 结构性存款 29,000,000.00 2020年7 2020年8 合同约定 3.20%
月7日 月11日
华夏银行北京长安支行 结构性存款 60,000,000.00 2020年9 2020年10 合同约定 2.73%
月11日 月30日
上海银行北京安贞支行 结构性存款 20,700,000.00 2020年9 2020年10 合同约定 2.70%
月10日 月14日
上海银行北京安贞支行 结构性存款 29,500,000.00 2020年9 2020年10 合同约定 2.70%
月10日 月14日
上海银行北京安贞支行 结构性存款 20,700,000.00 2020年10 2020年11 合同约定 2.70%
月20日 月23日
上海银行北京安贞支行 结构性存款 29,000,000.00 2020年10 2020年11 合同约定 2.70%
月20日 月23日
上海银行北京安贞支行 结构性存款 20,800,000.00 2020年11 2020年12 合同约定 2.90%
月26日 月30日
上海银行北京安贞支行 结构性存款 29,000,000.00 2020年11 2020年12 合同约定 2.90%
月26日 月30日
江苏银行北京中关村西 7 天通知存 53,800,000.00 2020年9 合同约定 2.03%
区支行 款 月8日
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020年4月14日,公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》,并经2019年年度股东大会审议通过,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,使用部分超募资金计人民币1,800.00万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2020年8月20日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-008)。
(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况
2020年4月28日,公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议通过的《关于使用超募资金投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”的议案》,并经2019年年度股东大会审议通过,同意使用首次公开发行股票募集的超募资金2,500.00万元用于投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”。具体内容详见公司于2020年4月19日在上海证券交易所网站披露的《关于使用超募资金投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”的公告》(公告编号:2020-019)。
(七)节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕,报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(八)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募投项目中的募集资金补充流动资金3,000.00万元以及投入产品研发中心项目5,463.89万元,无法单独核算效益,主要是为了进一步增强公司的资金实力,改善公司的财务状况,提高公司研发能力,增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020年8月19日,公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》,同意对“超高精密刀具产业化升级项目”、“高精密刀具产业化升级项目”两个募投项目的建设面积和内部投资结构进行调整。具体调整如下:
1、部分建设内容调整如下:
项目名称 原建设内容 拟调整后的建设内容 备注
超高精密刀 建筑面积共计7,600.00平方 建筑面积共计 19,500 平方 增加的建筑
具产业化升 米,其中有600.00平方米设 米,其中有 600 平方米设为 面积在新增
级项目 为超洁净车间 超洁净车间 土地上实施
高精密刀具 增加的建筑
产业化升级 建筑面积共计12,800平方米 建筑面积共计24,700平方米 面积在新增
项目 土地上实施
2、内部投资结构调整如下:
单位:万元
项目名称 投资名称 原计划募集资 现拟投入金额 增减情况
金投入金额
1.建设投资 14,956.10 15,193.90 237.80
1.1工程费用 14,047.00 15,087.00 1,040.00
1.1.1建筑工程费 2,002.00 3,042.00 1,040.00
超高精密 1.1.2设备购置费 12,045.00 12,045.00 -
刀具产业 1.2工程建设其他费用 196.90 106.90 -90.00
化升级项 1.3预备费用 712.20 - -712.20
目 1.3.1基本预备费 712.20 - -712.20
1.3.2涨价预备费 - - -
2.铺底流动资金 1,605.72 1,367.92 -237.80
项目总投资 16,561.82 16,561.82 -
1.建设投资 11,000.44 11,444.61 444.17
1.1工程费用 10,164.50 11,284.50 1,120.00
1.1.1建筑工程费 3,063.00 4,183.00 1,120.00
1.1.2设备购置费 7,101.50 7,101.50 -
高精密刀 1.2工程建设其他费用 312.11 160.11 -152.00
具产业化 1.3预备费用 523.83 - -523.83
升级项目
1.31.基本预备费 523.83 - -523.83
1.3.2涨价预备费 - - -
2铺底流动资金 1,147.51 703.34 -444.17
项目总投资 12,147.95 12,147.95 -
本次调整募投项目内部投资结构是对募投项目内部投资结构进行的调整,是对部分募投项目建设进行科学安排和调度,有利于募投项目的正常实施,有助于募投项目产能及目标的实现,未改变募投项目实施主体和实施方式,未改变公司募集资金用途。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、其他
根据本公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,公司将高精密刀具扩产项目实施地由嘉兴秀洲高新技术产业开发区康和路500号2#厂房变更为浙江省嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证,天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:沃尔德公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了沃尔德公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查,保荐机构认为:截至2020年12月31日,沃尔德募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2020年12月31日,中信建投证券对沃尔德募集资金使用与存放情况无异议。
九、上网披露的公告附件
1、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》;
2、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》;
3、独立董事关于第三届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见。
附件1:募集资金使用情况对照表
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2021年4月17日
附件1
募集资金使用情况对照表
2020年度
编制单位:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额 46,927.11 本年度投入募集资金总额 11,545.12
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 25,507.54
变更用途的募集资金总额比例(%) 0
已变更 调 截至期 项目
项目, 整 截至期末累 末投入 项目达 是否 可行
含部分 募集资金承 后 截至期末承 本年度投入 截至期末累 计投入金额 进度 到预定 本年度实 达到 性是
承诺投资项目 变更 诺投资总额 投 诺投入金额 金额 计投入金额 与承诺投入 (%) 可使用 现的效益 预计 否发
(如 资 ① ② 金额的差额 ④=②/ 状态日 效益 生重
有) 总 ③=②-① ① 期 大变
额 化
超高精密刀具产业 否 16,561.82 16,561.82 5,284.28 9,971.12 -6,590.70 60.21 2022年 2,264.98 是 否
化升级项目 12月
高精密刀具产业化 否 12,147.95 12,147.95 1,302.64 4,094.64 -8,053.31 33.71 2022年 82.55 否 否
升级项目 12月
高精密刀具扩产项 否 3,554.88 3,554.88 411.24 3,275.60 -279.28 92.14 2021年 432.91 是 否
目 12月
产品研发中心项目 否 5,463.89 5,463.89 1,535.07 2,154.29 -3,309.60 39.43 2021年 不适用 否 否
12月
年产2亿平方毫米 否 2,500.00 2,500.00 1,211.89 1,211.89 -1,288.11 48.48 2022年 不适用 否 否
金刚石膜及100万 6月
把高精度刀片技术
改造项目
补充流动资金项目 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 100.00 否
永久补充流动资金 否 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 100.00 否
合计 - 45,028.54 45,028.54 11,545.12 25,507.54 -19,521.00 - - 2,780.44 - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2019年8月10日,公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会分别审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金8,309.31万元置换预
募集资金投资项目先期投入及置换情况 先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体置换明细如下:(1)超高精密刀具产业化升级项目先期投
入3,437.55万元;(2)高精密刀具产业化升级项目先期投入2,162.63万元;(3)高精密刀具扩产
项目先期投入2,709.13万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
根据2019年8月16日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,用暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投
资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高、
流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情 等;根据2020年8月19日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过
况 的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,使用额度不超过人民币2.5亿元的部分
暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的
情况下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理
财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等;期初结构性存款及定期存款余额为30,700.00万元,
本期公司累计购买结构性存款及定期存款71,650.00万元,截止2020年12月31日,公司已赎回结构
性存款及定期存款96,970.00万元,期末结构性存款及定期存款余额为5,380.00万元,取得收益
910.35万元。
2020年4月14日,公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情 于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》,并经2019年年度股东大会审议通过,同意公司
况 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,使用部分超募资金计人
民币1,800.00万元用于永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
2020年4月28日,公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议通过的《关于使用
募集资金其他使用情况 超募资金投资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”的议案》,并
经2019年年度股东大会审议通过,同意使用首次公开发行股票募集的超募资金2,500.00万元用于投
资建设“年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目”。
注1:高精密刀具产业化升级项目虽已经购买部分设备投入生产并产生效益,但尚在投资过程中,未整体完工,与预期效益无对比性;
注2:年产2亿平方毫米金刚石膜及100万把高精度刀片技术改造项目尚处于投入建设期间,暂未产生效益。
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